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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 350.00 | 6 931.00 | 5 419.00 | 12 350.00 |
AH Fonds commercial | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
AP Constructions | 6 900.00 | 4 094.00 | 2 805.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 242.00 | 165 426.00 | 39 815.00 | 205 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 369.00 | 64 694.00 | 75 675.00 | 140 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 716.00 | 241 146.00 | 184 570.00 | 425 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 716.00 | 21 504.00 | 692 212.00 | 713 716.00 |
BZ Autres créances | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CF Disponibilités | 168 945.00 | | 168 945.00 | 168 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 603.00 | 21 504.00 | 903 099.00 | 924 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 320.00 | 262 650.00 | 1 087 669.00 | 1 350 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 321 780.00 | 249 512.00 | | 321 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 591.00 | 79 668.00 | | 69 591.00 |
DL TOTAL (I) | 473 872.00 | 411 680.00 | | 473 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 553.00 | 39 006.00 | | 80 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 181.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 969.00 | 75 846.00 | | 74 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 291.00 | 447 220.00 | | 452 291.00 |
EA Autres dettes | 5 757.00 | 24 570.00 | | 5 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 797.00 | 586 939.00 | | 613 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 669.00 | 998 620.00 | | 1 087 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 244.00 | | 92 675.00 | 390 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 202.00 | 425 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 202.00 | 352 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 039.00 | | 92 675.00 | 317 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 189.00 | 35 160.00 | 57 202.00 | 263 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 595.00 | 1 336.00 | | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 593.00 | 33 824.00 | 57 202.00 | 257 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 204.00 | 4 300.00 | | 17 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 204.00 | 4 300.00 | | 17 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 204.00 | 4 300.00 | | 17 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 036.00 | 162 036.00 | | 162 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 836.00 | 113 836.00 | | 113 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 687 910.00 | 687 910.00 | | 687 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VB T. V. A. | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 940.00 | 26 345.00 | 53 594.00 | 79 940.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 383.00 | 738 383.00 | | 738 383.00 |
VW T.V.A. | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 797.00 | 560 202.00 | 53 594.00 | 613 797.00 |