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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 5 480.00 | 191.00 | 5 671.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 3 920.00 | 2 982.00 | 938.00 | 3 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 734.00 | 133 935.00 | 38 799.00 | 172 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 058.00 | 101 169.00 | 6 889.00 | 108 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 237.00 | 243 566.00 | 56 671.00 | 300 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 521.00 | | 421 521.00 | 421 521.00 |
BZ Autres créances | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 187.00 | | 107 187.00 | 107 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 375.00 | | 564 375.00 | 564 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 612.00 | 243 566.00 | 621 047.00 | 864 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 294.00 | 185 159.00 | | 108 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 782.00 | -76 865.00 | | 16 782.00 |
DL TOTAL (I) | 207 576.00 | 190 794.00 | | 207 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 15 393.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 017.00 | 75 552.00 | | 120 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 498.00 | 248 311.00 | | 273 498.00 |
EA Autres dettes | 19 712.00 | 5 508.00 | | 19 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 471.00 | 344 764.00 | | 413 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 047.00 | 535 557.00 | | 621 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 471.00 | 344 764.00 | | 413 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 15 393.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 667.00 | | 1 314 667.00 | 1 314 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 667.00 | | 1 314 667.00 | 1 314 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 544.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 243.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 243.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | -243.00 | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 672.00 | 1 227 443.00 | | 1 330 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 890.00 | 1 304 308.00 | | 1 313 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 782.00 | -76 865.00 | | 16 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 677.00 | | 31 651.00 | 285 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 091.00 | 300 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 9 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 411.00 | 284 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 472.00 | | 31 651.00 | 269 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 113.00 | 16 544.00 | 17 091.00 | 244 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | 680.00 | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 953.00 | 16 544.00 | 16 411.00 | 237 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 017.00 | 120 017.00 | | 120 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 846.00 | 109 846.00 | | 109 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 421 521.00 | 421 521.00 | | 421 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 363.00 | 451 800.00 | 4 563.00 | 456 363.00 |
VW T.V.A. | 89 444.00 | 89 444.00 | | 89 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 471.00 | 413 471.00 | | 413 471.00 |