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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 160.00 | 191.00 | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 3 920.00 | 2 590.00 | 1 330.00 | 3 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 493.00 | 130 481.00 | 23 012.00 | 153 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 059.00 | 104 882.00 | 7 177.00 | 112 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 677.00 | 244 113.00 | 41 564.00 | 285 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 412.00 | | 318 412.00 | 318 412.00 |
BZ Autres créances | 62 873.00 | | 62 873.00 | 62 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CF Disponibilités | 97 726.00 | | 97 726.00 | 97 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 994.00 | | 493 994.00 | 493 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 671.00 | 244 113.00 | 535 557.00 | 779 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 185 159.00 | 215 624.00 | | 185 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 865.00 | -30 465.00 | | -76 865.00 |
DL TOTAL (I) | 190 794.00 | 267 659.00 | | 190 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 393.00 | 16 827.00 | | 15 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 552.00 | 55 463.00 | | 75 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 311.00 | 301 469.00 | | 248 311.00 |
EA Autres dettes | 5 508.00 | 4 421.00 | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 764.00 | 378 180.00 | | 344 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 557.00 | 645 839.00 | | 535 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 764.00 | 378 180.00 | | 344 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 393.00 | 9 235.00 | | 15 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 215 714.00 | | 1 215 714.00 | 1 215 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 714.00 | | 1 215 714.00 | 1 215 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 550.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 4 604.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 4 604.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -3 888.00 | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 443.00 | 1 431 143.00 | | 1 227 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 308.00 | 1 461 608.00 | | 1 304 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 865.00 | -30 465.00 | | -76 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 151.00 | | 5 526.00 | 280 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 946.00 | | 5 526.00 | 263 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 563.00 | 30 550.00 | | 213 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 403.00 | 30 550.00 | | 207 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 552.00 | 75 552.00 | | 75 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 119.00 | 96 119.00 | | 96 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 776.00 | 75 776.00 | | 75 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 318 412.00 | 318 412.00 | | 318 412.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 096.00 | 389 096.00 | | 389 096.00 |
VW T.V.A. | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 764.00 | 344 764.00 | | 344 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |