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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 1 669 935.00 | 146 444.00 | 1 523 491.00 | 1 669 935.00 |
AP Constructions | 9 014 597.00 | 4 391 700.00 | 4 622 897.00 | 9 014 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 728.00 | 1 403 879.00 | 280 849.00 | 1 684 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 150.00 | 116 791.00 | 3 359.00 | 120 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 562 317.00 | 6 078 363.00 | 6 483 953.00 | 12 562 317.00 |
BT Marchandises | 1 899 176.00 | | 1 899 176.00 | 1 899 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 335.00 | | 60 335.00 | 60 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 887.00 | 2 890.00 | 182 997.00 | 185 887.00 |
BZ Autres créances | 807 041.00 | | 807 041.00 | 807 041.00 |
CF Disponibilités | 2 236 217.00 | | 2 236 217.00 | 2 236 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 059.00 | 2 890.00 | 5 239 169.00 | 5 242 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 804 376.00 | 6 081 253.00 | 11 723 123.00 | 17 804 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 3 041 691.00 | | | 3 041 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 259.00 | | | 918 259.00 |
DK Provisions réglementées | 257 516.00 | | | 257 516.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 700.00 | | | 4 309 700.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 981.00 | | | 1 859 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 163.00 | | | 715 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832 252.00 | | | 3 832 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 485.00 | | | 925 485.00 |
EA Autres dettes | 76 040.00 | | | 76 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 408 923.00 | | | 7 408 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 723 123.00 | | | 11 723 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 875 820.00 | | | 5 875 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 985 365.00 | | 33 985 365.00 | 33 985 365.00 |
FD Production vendue biens | 3 539 056.00 | | 3 539 056.00 | 3 539 056.00 |
FG Production vendue services | 207 837.00 | | 207 837.00 | 207 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 732 258.00 | | 37 732 258.00 | 37 732 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 808 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 063 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 299 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 167 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 311.00 | |
GE Autres charges | | | 16 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 586 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 300.00 | | | 106 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 358.00 | | | 210 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 844 886.00 | | | 37 844 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 926 626.00 | | | 36 926 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 259.00 | | | 918 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 431 726.00 | | 287 023.00 | 12 431 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 432.00 | 12 562 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 432.00 | 12 489 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 905.00 | | | 72 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 358 821.00 | | 287 023.00 | 12 358 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 736 328.00 | 495 887.00 | 153 852.00 | 5 736 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716 779.00 | 495 887.00 | 153 852.00 | 5 716 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 269 072.00 | 19 287.00 | | 269 072.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
6T Sur comptes clients | 2 152.00 | 2 311.00 | | 2 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 152.00 | 2 311.00 | | 2 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 553.00 | 21 598.00 | | 291 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 163.00 | 118 163.00 | | 118 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 832 252.00 | 3 832 252.00 | | 3 832 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 950.00 | 323 950.00 | | 323 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 904.00 | 344 904.00 | | 344 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
UX Autres créances clients | 180 174.00 | | | 180 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VB T. V. A. | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 855 861.00 | 322 758.00 | 1 291 033.00 | 1 855 861.00 |
VI Groupe et associés | 597 000.00 | 597 000.00 | | 597 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 612.00 | | | 321 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 060.00 | | | 143 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 319.00 | 253 319.00 | | 253 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 816.00 | | | 636 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 329.00 | 1 046 329.00 | | 1 046 329.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 408 923.00 | 5 875 820.00 | 1 291 033.00 | 7 408 923.00 |