| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 992.00 | 7 671.00 | 1 321.00 | 8 992.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 2 170 180.00 | 149 277.00 | 2 020 902.00 | 2 170 180.00 |
AP Constructions | 10 304 094.00 | 5 564 686.00 | 4 739 408.00 | 10 304 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 353.00 | 1 377 153.00 | 434 199.00 | 1 811 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 284.00 | 111 344.00 | 940.00 | 112 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 466 834.00 | 7 210 133.00 | 7 256 701.00 | 14 466 834.00 |
BT Marchandises | 1 969 914.00 | 10 140.00 | 1 959 774.00 | 1 969 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 386.00 | | 71 386.00 | 71 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 553.00 | 551.00 | 124 002.00 | 124 553.00 |
BZ Autres créances | 1 295 591.00 | | 1 295 591.00 | 1 295 591.00 |
CF Disponibilités | 2 276 489.00 | | 2 276 489.00 | 2 276 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 557.00 | | 71 557.00 | 71 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 809 492.00 | 10 691.00 | 5 798 801.00 | 5 809 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 276 327.00 | 7 220 824.00 | 13 055 503.00 | 20 276 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 4 978 276.00 | | | 4 978 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 595.00 | | | 881 595.00 |
DK Provisions réglementées | 232 798.00 | | | 232 798.00 |
DL TOTAL (I) | 6 184 903.00 | | | 6 184 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 863.00 | | | 1 957 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 006.00 | | | 110 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104 761.00 | | | 4 104 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 086.00 | | | 660 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
EA Autres dettes | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 870 600.00 | | | 6 870 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 055 503.00 | | | 13 055 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 325 772.00 | | | 5 325 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 656 796.00 | | 34 656 796.00 | 34 656 796.00 |
FD Production vendue biens | 3 406 485.00 | | 3 406 485.00 | 3 406 485.00 |
FG Production vendue services | 249 949.00 | | 249 949.00 | 249 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 313 231.00 | | 38 313 231.00 | 38 313 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 338 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 225 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 125 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 859 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 253.00 | |
GE Autres charges | | | 281 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 263 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 413 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 404.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 413 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 708.00 | | | 83 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 260.00 | | | 93 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 186.00 | | | -57 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 333.00 | | | 117 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 790 378.00 | | | 38 790 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 908 783.00 | | | 37 908 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 595.00 | | | 881 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 125 228.00 | | 10 984.00 | 15 125 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 657 372.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669 378.00 | 14 466 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 006.00 | 62 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 402 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 905.00 | | 1 450.00 | 72 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 393 450.00 | | 9 534.00 | 14 393 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 872.00 | | | 658 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 774 101.00 | 448 037.00 | 12 006.00 | 6 774 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 548.00 | 128.00 | 12 006.00 | 19 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 754 553.00 | 447 908.00 | | 6 754 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 413 795.00 | | 413 795.00 | 413 795.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 695.00 | 9 177.00 | 36 074.00 | 259 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 140.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 168.00 | 113.00 | 730.00 | 1 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 963.00 | 10 253.00 | 414 525.00 | 414 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 658.00 | 19 430.00 | 450 599.00 | 674 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 253.00 | 730.00 | |
UG ‐ Financières | | | 413 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 177.00 | 36 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 006.00 | 110 006.00 | | 110 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104 761.00 | 4 104 761.00 | | 4 104 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 501.00 | 239 501.00 | | 239 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 911.00 | 252 911.00 | | 252 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 774.00 | 122 774.00 | | 122 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
VC Groupe et associés | 450 426.00 | 450 426.00 | | 450 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 957 863.00 | 413 035.00 | 884 827.00 | 1 957 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 758.00 | | | 382 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 223.00 | 336 223.00 | | 336 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 176.00 | 128 176.00 | | 128 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 976.00 | 464 976.00 | | 464 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 201.00 | 1 493 201.00 | | 1 493 201.00 |
VW T.V.A. | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 870 600.00 | 5 325 772.00 | 884 827.00 | 6 870 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |