| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 992.00 | 8 154.00 | 837.00 | 8 992.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 2 170 180.00 | 150 236.00 | 2 019 943.00 | 2 170 180.00 |
AP Constructions | 10 304 094.00 | 5 926 322.00 | 4 377 772.00 | 10 304 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866 560.00 | 1 424 483.00 | 442 076.00 | 1 866 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 534.00 | 112 211.00 | 1 322.00 | 113 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 553 218.00 | 7 621 409.00 | 6 931 809.00 | 14 553 218.00 |
BT Marchandises | 1 766 391.00 | 29 247.00 | 1 737 144.00 | 1 766 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 258.00 | 3 274.00 | 66 984.00 | 70 258.00 |
BZ Autres créances | 1 546 559.00 | | 1 546 559.00 | 1 546 559.00 |
CF Disponibilités | 1 378 538.00 | | 1 378 538.00 | 1 378 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 118.00 | | 61 118.00 | 61 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 869 845.00 | 32 521.00 | 4 837 324.00 | 4 869 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 423 064.00 | 7 653 930.00 | 11 769 134.00 | 19 423 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 4 859 862.00 | 4 978 276.00 | | 4 859 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 293.00 | 881 595.00 | | 623 293.00 |
DK Provisions réglementées | 208 881.00 | 232 798.00 | | 208 881.00 |
DL TOTAL (I) | 5 784 270.00 | 6 184 903.00 | | 5 784 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 661.00 | 1 957 863.00 | | 1 553 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 264.00 | 110 006.00 | | 64 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 449.00 | 4 104 761.00 | | 3 442 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 320.00 | 660 086.00 | | 867 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 821.00 | | |
EA Autres dettes | 57 169.00 | 32 060.00 | | 57 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 984 864.00 | 6 870 600.00 | | 5 984 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 769 134.00 | 13 055 503.00 | | 11 769 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 842 787.00 | 5 325 772.00 | | 4 842 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 525 646.00 | | 32 525 646.00 | 32 525 646.00 |
FD Production vendue biens | 3 161 871.00 | | 3 161 871.00 | 3 161 871.00 |
FG Production vendue services | 238 370.00 | | 238 370.00 | 238 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 925 888.00 | | 35 925 888.00 | 35 925 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 979 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 000 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 036 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 868 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 083.00 | |
GE Autres charges | | | 244 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 000 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 250.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 576.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 594.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 870.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 554.00 | 36 074.00 | | 29 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 554.00 | 36 074.00 | | 29 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 708.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 637.00 | 9 177.00 | | 5 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 637.00 | 93 260.00 | | 5 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 917.00 | -57 186.00 | | 23 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 600.00 | 12 100.00 | | 104 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 956.00 | 117 333.00 | | 268 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 009 434.00 | 38 790 378.00 | | 36 009 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 386 140.00 | 37 908 783.00 | | 35 386 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 293.00 | 881 595.00 | | 623 293.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 142 439.00 | 148 172.00 | | 142 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 466 834.00 | | 100 931.00 | 14 466 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 073.00 | 9 475.00 | 14 553 218.00 | 5 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 073.00 | 9 475.00 | 14 489 369.00 | 5 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 402 985.00 | | 100 931.00 | 14 402 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 210 133.00 | 420 750.00 | 9 475.00 | 7 210 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 671.00 | 483.00 | | 7 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 202 462.00 | 420 267.00 | 9 475.00 | 7 202 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 798.00 | 5 637.00 | 29 554.00 | 232 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 140.00 | 29 247.00 | 10 140.00 | 10 140.00 |
6T Sur comptes clients | 551.00 | 2 836.00 | 113.00 | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 691.00 | 32 083.00 | 10 253.00 | 10 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 489.00 | 37 720.00 | 39 807.00 | 243 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 083.00 | 10 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 637.00 | 29 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 449.00 | 3 442 449.00 | | 3 442 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 191.00 | 319 191.00 | | 319 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 734.00 | 285 734.00 | | 285 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 084.00 | 148 084.00 | | 148 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 169.00 | 57 169.00 | | 57 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VB T. V. A. | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 426.00 | 1 010 426.00 | | 1 010 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553 661.00 | 411 584.00 | 562 077.00 | 1 553 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 739.00 | | | 402 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 812.00 | 110 812.00 | | 110 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 079.00 | 504 079.00 | | 504 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 437.00 | 1 679 437.00 | | 1 679 437.00 |
VW T.V.A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 984 864.00 | 4 842 787.00 | 562 077.00 | 5 984 864.00 |