| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 742.00 | 6 388.00 | 354.00 | 6 742.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 2 170 180.00 | 151 195.00 | 2 018 984.00 | 2 170 180.00 |
AP Constructions | 10 304 094.00 | 6 286 006.00 | 4 018 088.00 | 10 304 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886 839.00 | 1 459 868.00 | 426 971.00 | 1 886 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 534.00 | 112 708.00 | 825.00 | 113 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 709.00 | | 117 709.00 | 117 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 653 958.00 | 8 016 167.00 | 6 637 790.00 | 14 653 958.00 |
BT Marchandises | 1 705 149.00 | | 1 705 149.00 | 1 705 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 389.00 | | 50 389.00 | 50 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 054.00 | 6 484.00 | 98 570.00 | 105 054.00 |
BZ Autres créances | 1 813 868.00 | | 1 813 868.00 | 1 813 868.00 |
CF Disponibilités | 1 059 968.00 | | 1 059 968.00 | 1 059 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 093.00 | | 58 093.00 | 58 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 792 524.00 | 6 484.00 | 4 786 040.00 | 4 792 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 446 482.00 | 8 022 651.00 | 11 423 831.00 | 19 446 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 4 482 156.00 | 4 859 862.00 | | 4 482 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 203.00 | 623 293.00 | | 875 203.00 |
DK Provisions réglementées | 183 678.00 | 208 881.00 | | 183 678.00 |
DL TOTAL (I) | 5 633 270.00 | 5 784 270.00 | | 5 633 270.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 511.00 | 1 553 661.00 | | 1 152 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 748.00 | 64 264.00 | | 92 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 433.00 | 3 442 449.00 | | 3 591 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 699.00 | 867 320.00 | | 908 699.00 |
EA Autres dettes | 39 974.00 | 57 169.00 | | 39 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 788 560.00 | 5 984 864.00 | | 5 788 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 423 831.00 | 11 769 134.00 | | 11 423 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 968 560.00 | 4 842 787.00 | | 4 968 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 517 089.00 | | 31 517 089.00 | 31 517 089.00 |
FD Production vendue biens | 3 363 156.00 | | 3 363 156.00 | 3 363 156.00 |
FG Production vendue services | 268 934.00 | | 268 934.00 | 268 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 149 180.00 | | 35 149 180.00 | 35 149 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 242 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 240 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 245 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 918 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324 263.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 539.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 249.00 | 29 554.00 | | 32 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 249.00 | 29 554.00 | | 32 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 045.00 | 5 637.00 | | 7 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 074.00 | 5 637.00 | | 7 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 174.00 | 23 917.00 | | 25 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 300.00 | 104 600.00 | | 152 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 141.00 | 268 956.00 | | 317 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 275 942.00 | 36 009 434.00 | | 35 275 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 400 738.00 | 35 386 140.00 | | 34 400 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 203.00 | 623 293.00 | | 875 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 553 218.00 | | 115 989.00 | 14 553 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 250.00 | 14 653 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 60 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 14 592 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 489 369.00 | | 115 989.00 | 14 489 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 621 409.00 | 409 980.00 | 15 221.00 | 7 621 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 154.00 | 483.00 | 2 250.00 | 8 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 613 254.00 | 409 497.00 | 12 971.00 | 7 613 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 881.00 | 7 045.00 | 32 249.00 | 208 881.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
6T Sur comptes clients | 3 274.00 | 5 377.00 | 2 167.00 | 3 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 521.00 | 5 377.00 | 31 414.00 | 32 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 402.00 | 14 423.00 | 63 663.00 | 241 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 377.00 | 31 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 045.00 | 32 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 748.00 | 92 748.00 | | 92 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 433.00 | 3 591 433.00 | | 3 591 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 999.00 | 377 999.00 | | 377 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 508.00 | 296 508.00 | | 296 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 841.00 | 85 841.00 | | 85 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VB T. V. A. | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152 511.00 | 332 511.00 | 320 000.00 | 1 152 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 769.00 | | | 402 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 729.00 | 123 729.00 | | 123 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 704.00 | 461 704.00 | | 461 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 516.00 | 1 978 516.00 | | 1 978 516.00 |
VW T.V.A. | 51 466.00 | 51 466.00 | | 51 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 788 560.00 | 4 968 560.00 | 320 000.00 | 5 788 560.00 |