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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 2 096 578.00 | 147 670.00 | 1 948 907.00 | 2 096 578.00 |
AP Constructions | 9 652 552.00 | 4 577 551.00 | 5 075 000.00 | 9 652 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 700.00 | 1 459 191.00 | 316 509.00 | 1 775 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 284.00 | 109 785.00 | 2 499.00 | 112 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 710 021.00 | 6 313 747.00 | 7 396 274.00 | 13 710 021.00 |
BT Marchandises | 1 920 339.00 | | 1 920 339.00 | 1 920 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 510.00 | 1 072.00 | 158 438.00 | 159 510.00 |
BZ Autres créances | 757 007.00 | | 757 007.00 | 757 007.00 |
CF Disponibilités | 1 511 971.00 | | 1 511 971.00 | 1 511 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 226.00 | | 65 226.00 | 65 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 471 376.00 | 1 072.00 | 4 470 304.00 | 4 471 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 181 397.00 | 6 314 819.00 | 11 866 578.00 | 18 181 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 3 959 951.00 | | | 3 959 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 543.00 | | | 913 543.00 |
DK Provisions réglementées | 265 453.00 | | | 265 453.00 |
DL TOTAL (I) | 5 231 180.00 | | | 5 231 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 102.00 | | | 1 533 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 730.00 | | | 273 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950 079.00 | | | 3 950 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 421.00 | | | 836 421.00 |
EA Autres dettes | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 635 397.00 | | | 6 635 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 866 578.00 | | | 11 866 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 425 053.00 | | | 5 425 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 456 028.00 | | 33 456 028.00 | 33 456 028.00 |
FD Production vendue biens | 3 391 713.00 | | 3 391 713.00 | 3 391 713.00 |
FG Production vendue services | 250 468.00 | | 250 468.00 | 250 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 098 210.00 | | 37 098 210.00 | 37 098 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 147 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 883 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 179 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 159 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 17 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 185 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 741.00 | | | 369 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 381.00 | | | 102 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 360.00 | | | 267 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 473.00 | | | 195 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 521 603.00 | | | 37 521 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 608 059.00 | | | 36 608 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 543.00 | | | 913 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 562 317.00 | | 1 389 843.00 | 12 562 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 139.00 | 13 710 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 139.00 | 13 637 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 905.00 | | | 72 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 489 412.00 | | 1 389 843.00 | 12 489 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 078 363.00 | 402 796.00 | 167 412.00 | 6 078 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 058 815.00 | 402 796.00 | 167 412.00 | 6 058 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 516.00 | 27 654.00 | 19 716.00 | 257 516.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 890.00 | 634.00 | 2 452.00 | 2 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 890.00 | 634.00 | 2 452.00 | 2 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 906.00 | 28 288.00 | 26 668.00 | 264 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634.00 | 6 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 654.00 | 19 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 730.00 | 113 730.00 | | 113 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 950 079.00 | 3 950 079.00 | | 3 950 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 779.00 | 344 779.00 | | 344 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 768.00 | 332 768.00 | | 332 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
UX Autres créances clients | 157 084.00 | | | 157 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 102.00 | 322 758.00 | 1 210 344.00 | 1 533 102.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 758.00 | | | 322 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
VP Divers | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 601.00 | 155 601.00 | | 155 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 462.00 | | | 598 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 744.00 | 981 744.00 | | 981 744.00 |
VW T.V.A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 635 397.00 | 5 425 053.00 | 1 210 344.00 | 6 635 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | 126.00 | | 120.00 |