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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 2 167 578.00 | 148 554.00 | 2 019 024.00 | 2 167 578.00 |
AP Constructions | 10 304 094.00 | 4 942 525.00 | 5 361 568.00 | 10 304 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 493.00 | 1 552 907.00 | 256 585.00 | 1 809 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 284.00 | 110 564.00 | 1 719.00 | 112 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 413 795.00 | -413 795.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 125 228.00 | 7 187 896.00 | 7 937 331.00 | 15 125 228.00 |
BT Marchandises | 1 779 789.00 | | 1 779 789.00 | 1 779 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 825.00 | | 74 825.00 | 74 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 843.00 | 1 168.00 | 133 675.00 | 134 843.00 |
BZ Autres créances | 601 859.00 | | 601 859.00 | 601 859.00 |
CF Disponibilités | 2 701 196.00 | | 2 701 196.00 | 2 701 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 348 820.00 | 1 168.00 | 5 347 652.00 | 5 348 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 474 048.00 | 7 189 064.00 | 13 284 984.00 | 20 474 048.00 |
CU Autres participations | 657 372.00 | | 657 372.00 | 657 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 4 273 445.00 | | | 4 273 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 831.00 | | | 704 831.00 |
DK Provisions réglementées | 259 695.00 | | | 259 695.00 |
DL TOTAL (I) | 5 330 204.00 | | | 5 330 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381 985.00 | | | 2 381 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 775.00 | | | 434 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 511.00 | | | 4 067 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 002.00 | | | 1 027 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
EA Autres dettes | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 954 779.00 | | | 7 954 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 284 984.00 | | | 13 284 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 007 194.00 | | | 6 007 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 100 291.00 | | 35 100 291.00 | 35 100 291.00 |
FD Production vendue biens | 3 381 836.00 | | 3 381 836.00 | 3 381 836.00 |
FG Production vendue services | 533 463.00 | | 533 463.00 | 533 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 015 592.00 | | 39 015 592.00 | 39 015 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 034 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 060 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 125 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 041 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 299 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 16 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 405 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 200.00 | | | 165 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 326.00 | | | 351 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 070 246.00 | | | 39 070 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 365 415.00 | | | 38 365 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 831.00 | | | 704 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 710 021.00 | | 1 420 427.00 | 13 710 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 220.00 | 15 125 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 220.00 | 14 393 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 905.00 | | | 72 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 637 115.00 | | 761 555.00 | 13 637 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 658 872.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 313 747.00 | 462 095.00 | 1 741.00 | 6 313 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 294 198.00 | 462 095.00 | 1 741.00 | 6 294 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 413 795.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 453.00 | 19 485.00 | 25 243.00 | 265 453.00 |
6T Sur comptes clients | 1 072.00 | 730.00 | 634.00 | 1 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072.00 | 414 525.00 | 634.00 | 1 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 525.00 | 434 010.00 | 25 877.00 | 266 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730.00 | 634.00 | |
UG ‐ Financières | | 413 795.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 485.00 | 25 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 201.00 | 108 201.00 | | 108 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 511.00 | 4 067 511.00 | | 4 067 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 383.00 | 389 383.00 | | 389 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 762.00 | 328 762.00 | | 328 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 353.00 | 132 353.00 | | 132 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 381 985.00 | 434 400.00 | 1 207 585.00 | 2 381 985.00 |
VI Groupe et associés | 326 574.00 | 326 574.00 | | 326 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 733 102.00 | | | 2 733 102.00 |
VP Divers | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 036.00 | 186 036.00 | | 186 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 002.00 | 568 002.00 | | 568 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 509.00 | 794 509.00 | | 794 509.00 |
VW T.V.A. | 118 929.00 | 118 929.00 | | 118 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 954 779.00 | 6 007 194.00 | 1 207 585.00 | 7 954 779.00 |