| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 400.00 | 24 203.00 | 11 196.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 316 683.00 | 316 683.00 | | 316 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 893 293.00 | 2 466 851.00 | 426 441.00 | 2 893 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 531.00 | 66 672.00 | 13 859.00 | 80 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 483 109.00 | 2 874 411.00 | 2 608 698.00 | 5 483 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 483.00 | | 307 483.00 | 307 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 278.00 | 132 701.00 | 2 486 576.00 | 2 619 278.00 |
BZ Autres créances | 98 542.00 | | 98 542.00 | 98 542.00 |
CF Disponibilités | 523 041.00 | | 523 041.00 | 523 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 059.00 | 132 701.00 | 3 421 357.00 | 3 554 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 037 168.00 | 3 007 113.00 | 6 030 055.00 | 9 037 168.00 |
CU Autres participations | 2 157 200.00 | | 2 157 200.00 | 2 157 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 241.00 | | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
DL TOTAL (I) | 54 527.00 | | | 54 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 989.00 | | | 2 427 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 828.00 | | | 162 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
EA Autres dettes | 3 359 096.00 | | | 3 359 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 968 852.00 | | | 5 968 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 030 055.00 | | | 6 030 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 968 852.00 | | | 5 968 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 305.00 | | 185 305.00 | 185 305.00 |
FD Production vendue biens | 2 673 822.00 | | 2 673 822.00 | 2 673 822.00 |
FG Production vendue services | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 796.00 | | 2 870 796.00 | 2 870 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 489 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 360 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 402 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 905 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 12 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 758 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 428.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 485 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 489 668.00 | | | 8 489 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 360 749.00 | | | 11 360 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 324 063.00 | | | 11 324 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 368 713.00 | | 169 970.00 | 5 368 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 575.00 | 5 483 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 575.00 | 3 325 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 513.00 | | 169 970.00 | 3 211 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157 200.00 | | | 2 157 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 766.00 | 133 219.00 | 55 575.00 | 2 796 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796 766.00 | 133 219.00 | 55 575.00 | 2 796 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 120.00 | 556.00 | | 6 120.00 |
6T Sur comptes clients | 95 937.00 | 36 950.00 | 185.00 | 95 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 937.00 | 36 950.00 | 185.00 | 95 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 057.00 | 37 506.00 | 185.00 | 102 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 506.00 | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 989.00 | 2 427 989.00 | | 2 427 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 479 513.00 | | | 2 479 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 765.00 | | | 139 765.00 |
VB T. V. A. | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 3 343 202.00 | 3 343 201.00 | | 3 343 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
VP Divers | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 473.00 | 2 723 473.00 | | 2 723 473.00 |
VW T.V.A. | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 852.00 | 5 968 852.00 | | 5 968 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 969.00 | | | -6 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
ST Autres comptes | 488 611.00 | | | 488 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 769.00 | | | 139 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 363.00 | | | 132 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 384 672.00 | | | 2 384 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 103 402.00 | | | 2 103 402.00 |
ZE Dividendes | 454 500.00 | | | 454 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 407.00 | | | 790 407.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |