| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
AN Terrains | 432 400.00 | 420 898.00 | 11 502.00 | 432 400.00 |
AP Constructions | 353 759.00 | 327 704.00 | 26 055.00 | 353 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902 921.00 | 2 219 242.00 | 683 679.00 | 2 902 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 541.00 | 78 461.00 | 1 080.00 | 79 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 147 500.00 | | 1 147 500.00 | 1 147 500.00 |
AX Avances et acomptes | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 844 349.00 | 3 052 331.00 | 4 792 017.00 | 7 844 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 532.00 | | 319 532.00 | 319 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 486 130.00 | 59 987.00 | 5 426 142.00 | 5 486 130.00 |
BZ Autres créances | 3 907 727.00 | | 3 907 727.00 | 3 907 727.00 |
CF Disponibilités | 1 876 853.00 | | 1 876 853.00 | 1 876 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 595 407.00 | 59 987.00 | 11 535 420.00 | 11 595 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 439 757.00 | 3 112 318.00 | 16 327 438.00 | 19 439 757.00 |
CU Autres participations | 2 157 200.00 | | 2 157 200.00 | 2 157 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 101.00 | | | -75 101.00 |
DK Provisions réglementées | 100 281.00 | | | 100 281.00 |
DL TOTAL (I) | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864 470.00 | | | 4 864 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 570.00 | | | 198 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
EA Autres dettes | 11 164 351.00 | | | 11 164 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 275 978.00 | | | 16 275 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 327 438.00 | | | 16 327 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 275 978.00 | | | 16 275 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 300 911.00 | | 12 300 911.00 | 12 300 911.00 |
FG Production vendue services | 74 567.00 | | 74 567.00 | 74 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 375 478.00 | | 12 375 478.00 | 12 375 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 011 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 625 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 271 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 125 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 747 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 416.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 176 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 281.00 | | | 100 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 093.00 | | | -102 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 028 827.00 | | | 13 028 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 103 927.00 | | | 13 103 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 100.00 | | | -75 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 890 279.00 | | 4 247 228.00 | 5 890 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 293 158.00 | 7 844 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 293 158.00 | 5 681 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 727 055.00 | | 4 247 228.00 | 3 727 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157 200.00 | | | 2 157 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231 362.00 | 129 394.00 | 308 425.00 | 3 231 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 225 338.00 | 129 394.00 | 308 425.00 | 3 225 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 100 281.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 930.00 | -115.00 | 142.00 | 8 930.00 |
6T Sur comptes clients | 119 244.00 | | 59 257.00 | 119 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 244.00 | | 59 257.00 | 119 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 174.00 | 100 167.00 | 59 399.00 | 128 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -115.00 | 59 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 281.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864 470.00 | 4 864 470.00 | | 4 864 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 030.00 | 319 030.00 | | 319 030.00 |
UX Autres créances clients | 5 424 917.00 | 5 424 917.00 | | 5 424 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
VB T. V. A. | 385 531.00 | 385 531.00 | | 385 531.00 |
VC Groupe et associés | 3 431 061.00 | 3 431 061.00 | | 3 431 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 845 321.00 | 10 845 321.00 | | 10 845 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 972.00 | 63 972.00 | | 63 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 399 021.00 | 9 399 021.00 | | 9 399 021.00 |
VW T.V.A. | 109 801.00 | 109 801.00 | | 109 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 275 978.00 | 16 275 978.00 | | 16 275 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
ST Autres comptes | 1 153 118.00 | | | 1 153 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 717.00 | | | 382 717.00 |
YT Sous‐traitance | 3 293 577.00 | | | 3 293 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 441 858.00 | | | 441 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 942 471.00 | | | 3 942 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 407 797.00 | | | 2 407 797.00 |
ZE Dividendes | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 271 269.00 | | | 5 271 269.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |