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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
AN Terrains | 432 400.00 | 413 798.00 | 18 602.00 | 432 400.00 |
AP Constructions | 325 084.00 | 322 506.00 | 2 578.00 | 325 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577 031.00 | 2 414 000.00 | 163 031.00 | 2 577 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 541.00 | 75 032.00 | 4 508.00 | 79 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 995.00 | | 312 995.00 | 312 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 890 279.00 | 3 231 362.00 | 2 658 916.00 | 5 890 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 736.00 | | 471 736.00 | 471 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 301 632.00 | 119 244.00 | 6 182 388.00 | 6 301 632.00 |
BZ Autres créances | 405 270.00 | | 405 270.00 | 405 270.00 |
CF Disponibilités | 1 589 159.00 | | 1 589 159.00 | 1 589 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 771 285.00 | 119 244.00 | 8 652 041.00 | 8 771 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 661 565.00 | 3 350 606.00 | 11 310 958.00 | 14 661 565.00 |
CU Autres participations | 2 157 200.00 | | 2 157 200.00 | 2 157 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 146.00 | | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 891.00 | | | 64 891.00 |
DL TOTAL (I) | 82 637.00 | | | 82 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 611 062.00 | | | 4 611 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 818.00 | | | 126 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 761.00 | | | 127 761.00 |
EA Autres dettes | 6 303 904.00 | | | 6 303 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 219 392.00 | | | 11 219 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 310 959.00 | | | 11 310 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 219 392.00 | | | 11 219 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 290 015.00 | 26 900.00 | 16 316 915.00 | 16 290 015.00 |
FG Production vendue services | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 336 902.00 | 26 900.00 | 16 363 802.00 | 16 336 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 943 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 621 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 089 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 77 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 136 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 658 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570 519.00 | | | 570 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 943 811.00 | | | 16 943 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 878 920.00 | | | 16 878 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 891.00 | | | 64 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 577 284.00 | | 312 995.00 | 5 577 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 890 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 727 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414 059.00 | | 312 995.00 | 3 414 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157 200.00 | | | 2 157 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118 974.00 | 112 388.00 | | 3 118 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112 949.00 | 112 388.00 | | 3 112 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 872.00 | 58.00 | | 8 872.00 |
6T Sur comptes clients | 120 522.00 | | 1 278.00 | 120 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 522.00 | | 1 278.00 | 120 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 394.00 | 58.00 | 1 278.00 | 129 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58.00 | 1 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 611 062.00 | 4 611 062.00 | | 4 611 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 761.00 | 127 761.00 | | 127 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 483.00 | 293 483.00 | | 293 483.00 |
UX Autres créances clients | 6 173 943.00 | 6 173 943.00 | | 6 173 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 690.00 | 127 690.00 | | 127 690.00 |
VB T. V. A. | 339 875.00 | 339 875.00 | | 339 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
VI Groupe et associés | 6 010 421.00 | 6 010 421.00 | | 6 010 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 629.00 | 60 629.00 | | 60 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 710 390.00 | 6 710 390.00 | | 6 710 390.00 |
VW T.V.A. | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 219 392.00 | 11 219 392.00 | | 11 219 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
ST Autres comptes | 1 402 330.00 | | | 1 402 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411 172.00 | | | 411 172.00 |
YT Sous‐traitance | 2 745 170.00 | | | 2 745 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 520 612.00 | | | 520 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 439 654.00 | | | 3 439 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 844 304.00 | | | 2 844 304.00 |
ZE Dividendes | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 089 245.00 | | | 5 089 245.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |