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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 400.00 | 26 899.00 | 8 502.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 323 363.00 | 317 574.00 | 5 788.00 | 323 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 026 018.00 | 2 609 071.00 | 416 947.00 | 3 026 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 256.00 | 75 674.00 | 10 582.00 | 86 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 628 238.00 | 3 029 218.00 | 2 599 020.00 | 5 628 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 581.00 | | 265 581.00 | 265 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 228.00 | 132 407.00 | 2 304 821.00 | 2 437 228.00 |
BZ Autres créances | 69 258.00 | | 69 258.00 | 69 258.00 |
CF Disponibilités | 803 410.00 | | 803 410.00 | 803 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 569.00 | 132 407.00 | 3 451 163.00 | 3 583 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 211 807.00 | 3 161 625.00 | 6 050 182.00 | 9 211 807.00 |
CU Autres participations | 2 157 200.00 | | 2 157 200.00 | 2 157 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 208.00 | | | 442 208.00 |
DL TOTAL (I) | 459 835.00 | | | 459 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 481.00 | | | 1 641 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 749.00 | | | 130 749.00 |
EA Autres dettes | 3 811 141.00 | | | 3 811 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 583 516.00 | | | 5 583 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 182.00 | | | 6 050 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 583 516.00 | | | 5 583 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 202.00 | | 171 202.00 | 171 202.00 |
FD Production vendue biens | 3 051 268.00 | | 3 051 268.00 | 3 051 268.00 |
FG Production vendue services | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 604.00 | | 3 228 603.00 | 3 228 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 574 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 802 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 623 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 094 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 5 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 147 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 545 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 573 864.00 | | | 8 573 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 202 957.00 | | | 12 202 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 760 749.00 | | | 11 760 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 208.00 | | | 442 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 483 109.00 | | 145 128.00 | 5 483 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 628 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 471 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325 909.00 | | 145 128.00 | 3 325 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157 200.00 | | | 2 157 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 411.00 | 154 807.00 | | 2 874 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 411.00 | 154 807.00 | | 2 874 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 676.00 | 155.00 | | 6 676.00 |
6T Sur comptes clients | 132 702.00 | | 295.00 | 132 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 702.00 | | 295.00 | 132 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 378.00 | 155.00 | 295.00 | 139 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155.00 | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 481.00 | 1 641 481.00 | | 1 641 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -158.00 | -158.00 | | -158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 245.00 | 75 245.00 | | 75 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 297 816.00 | | | 2 297 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 412.00 | | | 139 412.00 |
VB T. V. A. | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 3 800 431.00 | 3 800 431.00 | | 3 800 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 000.00 | 2 512 000.00 | | 2 512 000.00 |
VW T.V.A. | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 583 516.00 | 5 583 516.00 | | 5 583 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -11 055.00 | | | -11 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 421.00 | | | 421.00 |
ST Autres comptes | 432 289.00 | | | 432 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 046.00 | | | 173 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 599.00 | | | 177 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 238 139.00 | | | 3 238 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 223 765.00 | | | 2 223 765.00 |
ZE Dividendes | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 985.00 | | | 796 985.00 |