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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 400.00 | 29 594.00 | 5 807.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 323 363.00 | 318 910.00 | 4 453.00 | 323 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975 755.00 | 2 695 142.00 | 280 613.00 | 2 975 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 566.00 | 75 329.00 | 10 237.00 | 85 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 577 284.00 | 3 118 974.00 | 2 458 310.00 | 5 577 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 694.00 | | 228 694.00 | 228 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 419 382.00 | 120 522.00 | 3 298 859.00 | 3 419 382.00 |
BZ Autres créances | 118 150.00 | | 118 150.00 | 118 150.00 |
CF Disponibilités | 396 716.00 | | 396 716.00 | 396 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 944.00 | 120 522.00 | 4 050 421.00 | 4 170 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 748 227.00 | 3 239 497.00 | 6 508 731.00 | 9 748 227.00 |
CU Autres participations | 2 157 200.00 | | 2 157 200.00 | 2 157 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
DL TOTAL (I) | 76 746.00 | | | 76 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 892.00 | | | 2 228 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 340.00 | | | 97 340.00 |
EA Autres dettes | 4 087 831.00 | | | 4 087 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 423 113.00 | | | 6 423 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 731.00 | | | 6 508 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 423 113.00 | | | 6 423 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 743.00 | | 221 743.00 | 221 743.00 |
FD Production vendue biens | 3 850 653.00 | | 3 850 653.00 | 3 850 653.00 |
FG Production vendue services | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 889.00 | | 4 087 889.00 | 4 087 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 875 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 964 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 094 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 434 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 20 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 218 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 632 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 854 911.00 | | | 10 854 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 964 496.00 | | | 14 964 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 905 585.00 | | | 14 905 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 628 238.00 | | 7 733.00 | 5 628 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 687.00 | 5 577 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 687.00 | 3 420 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 038.00 | | 7 733.00 | 3 471 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157 200.00 | | | 2 157 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 218.00 | 148 443.00 | 58 687.00 | 3 029 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 029 218.00 | 148 443.00 | 58 687.00 | 3 029 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 831.00 | 2 041.00 | | 6 831.00 |
6T Sur comptes clients | 132 407.00 | 8 768.00 | 20 652.00 | 132 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 407.00 | 8 768.00 | 20 652.00 | 132 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 238.00 | 10 809.00 | 20 652.00 | 139 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 809.00 | 20 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 892.00 | 2 228 892.00 | | 2 228 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 3 290 159.00 | 3 290 159.00 | | 3 290 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 223.00 | 129 223.00 | | 129 223.00 |
VB T. V. A. | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VI Groupe et associés | 4 083 870.00 | 4 083 870.00 | | 4 083 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 527.00 | 3 543 527.00 | | 3 543 527.00 |
VW T.V.A. | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 423 113.00 | 6 423 113.00 | | 6 423 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3.00 | | | 3.00 |
ST Autres comptes | 680 328.00 | | | 680 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 667.00 | | | 195 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 692.00 | | | 149 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 092 904.00 | | | 3 092 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 771 225.00 | | | 2 771 225.00 |
ZE Dividendes | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 025 691.00 | | | 1 025 691.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |