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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AN Terrains | 432 401.00 | 426 521.00 | 5 880.00 | 432 401.00 |
AP Constructions | 353 760.00 | 334 162.00 | 19 598.00 | 353 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 023 430.00 | 2 538 720.00 | 3 484 710.00 | 6 023 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 541.00 | 79 461.00 | 81.00 | 79 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 052 357.00 | 3 384 888.00 | 5 667 468.00 | 9 052 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 581.00 | | 602 581.00 | 602 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 010 079.00 | 58 095.00 | 7 951 984.00 | 8 010 079.00 |
BZ Autres créances | 5 052 567.00 | | 5 052 567.00 | 5 052 567.00 |
CF Disponibilités | 2 447 845.00 | | 2 447 845.00 | 2 447 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 136 730.00 | 58 095.00 | 16 078 635.00 | 16 136 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 189 087.00 | 3 442 983.00 | 21 746 103.00 | 25 189 087.00 |
CU Autres participations | 2 157 200.00 | | 2 157 200.00 | 2 157 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -75 094.00 | | | -75 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 062.00 | | | -509 062.00 |
DK Provisions réglementées | 628 146.00 | | | 628 146.00 |
DL TOTAL (I) | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 856 134.00 | | | 8 856 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 992.00 | | | 243 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
EA Autres dettes | 12 525 842.00 | | | 12 525 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 676 056.00 | | | 21 676 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 746 103.00 | | | 21 746 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 676 056.00 | | | 21 676 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 160 735.00 | | 16 160 735.00 | 16 160 735.00 |
FG Production vendue services | 86 094.00 | | 86 094.00 | 86 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 246 829.00 | | 16 246 829.00 | 16 246 829.00 |
FM Production stockée | | | -41 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 013 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 834 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 472 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 557.00 | |
GE Autres charges | | | 86 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 812 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 218.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 103 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715 081.00 | | | 715 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527 864.00 | | | 527 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 864.00 | | | 527 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527 864.00 | | | -527 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 023 804.00 | | | 17 023 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 532 866.00 | | | 17 532 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 062.00 | | | -509 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 844 349.00 | | 3 120 508.00 | 7 844 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 147 500.00 | 765 000.00 | 9 052 357.00 | 1 147 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 500.00 | 765 000.00 | 6 889 132.00 | 1 147 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 681 124.00 | | 3 120 508.00 | 5 681 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157 200.00 | | | 2 157 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 147 500.00 | | | 1 147 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 331.00 | 332 557.00 | | 3 052 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 306.00 | 332 557.00 | | 3 046 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 281.00 | 527 865.00 | | 100 281.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 673.00 | | 215.00 | 8 673.00 |
6T Sur comptes clients | 59 988.00 | | 1 892.00 | 59 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 988.00 | | 1 892.00 | 59 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 942.00 | 527 865.00 | 2 107.00 | 168 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 527 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 856 134.00 | 8 856 134.00 | | 8 856 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 988.00 | 225 988.00 | | 225 988.00 |
UX Autres créances clients | 7 951 191.00 | 7 951 191.00 | | 7 951 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 214.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 888.00 | 58 888.00 | | 58 888.00 |
VB T. V. A. | 492 851.00 | 492 850.00 | | 492 851.00 |
VC Groupe et associés | 4 376 277.00 | 4 376 276.00 | | 4 376 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 12 299 855.00 | 12 299 855.00 | | 12 299 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 960 443.00 | 12 960 443.00 | | 12 960 443.00 |
VW T.V.A. | 178 849.00 | 178 849.00 | | 178 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 676 056.00 | 21 676 056.00 | | 21 676 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
ST Autres comptes | 1 287 230.00 | | | 1 287 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 878 696.00 | | | 878 696.00 |
YT Sous‐traitance | 4 794 518.00 | | | 4 794 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 510 616.00 | | | 510 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 456 276.00 | | | 4 456 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 269 279.00 | | | 2 269 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 472 709.00 | | | 7 472 709.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |