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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 909.00 | | 343 909.00 | 343 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 130.00 | | 345 130.00 | 345 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
CU Autres participations | 191 036.00 | | 191 036.00 | 191 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 150 837.00 | 150 837.00 | | 150 837.00 |
DH Report à nouveau | 59 164.00 | 102 216.00 | | 59 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 147.00 | 32 548.00 | | 33 147.00 |
DL TOTAL (I) | 293 456.00 | 335 909.00 | | 293 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 564.00 | 13 451.00 | | 24 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 429.00 | 10 641.00 | | 10 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 848.00 | 12 654.00 | | 10 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 674.00 | 36 746.00 | | 51 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 130.00 | 372 655.00 | | 345 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 674.00 | 36 746.00 | | 51 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 6 347.00 | | 6 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 813.00 | 69 701.00 | | 70 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 667.00 | 37 154.00 | | 37 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 147.00 | 32 548.00 | | 33 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 098.00 | | 4 811.00 | 339 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 188.00 | | 4 811.00 | 220 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 285.00 | 4 888.00 | | 5 285.00 |
ST Autres comptes | 2 443.00 | 2 257.00 | | 2 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 704.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 706.00 | 704.00 | | 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 667.00 | 9 900.00 | | 17 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 793.00 | 5 747.00 | | 5 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 480.00 | 29 897.00 | | 30 480.00 |