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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 177.00 | | 338 177.00 | 338 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CF Disponibilités | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 667.00 | | 366 667.00 | 366 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
CU Autres participations | 191 036.00 | | 191 036.00 | 191 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 150 837.00 | 150 837.00 | | 150 837.00 |
DH Report à nouveau | 92 310.00 | 59 164.00 | | 92 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 154.00 | 33 147.00 | | 40 154.00 |
DL TOTAL (I) | 333 610.00 | 293 456.00 | | 333 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 113.00 | 24 564.00 | | 11 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 764.00 | 10 429.00 | | 14 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 180.00 | 10 848.00 | | 7 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 057.00 | 51 674.00 | | 33 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 667.00 | 345 130.00 | | 366 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 057.00 | 51 674.00 | | 33 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 909.00 | | 5 588.00 | 343 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 320.00 | 219 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 320.00 | 338 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 999.00 | | 5 588.00 | 224 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VI Groupe et associés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |