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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 580.00 | | 48 580.00 | 48 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 616.00 | | 239 616.00 | 239 616.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 270.00 | | 241 270.00 | 241 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
CU Autres participations | 191 036.00 | | 191 036.00 | 191 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 150 837.00 | 150 837.00 | | 150 837.00 |
DH Report à nouveau | 30 111.00 | 32 966.00 | | 30 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 093.00 | -2 854.00 | | -2 093.00 |
DL TOTAL (I) | 229 164.00 | 231 257.00 | | 229 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 106.00 | 13 423.00 | | 12 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 106.00 | 13 423.00 | | 12 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 270.00 | 244 680.00 | | 241 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 762.00 | 5 202.00 | | 7 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 855.00 | 8 056.00 | | 9 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 093.00 | -2 854.00 | | -2 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 854.00 | | 7 762.00 | 234 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 239 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 239 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 854.00 | | 7 762.00 | 234 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |