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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 360.00 | | 222 360.00 | 222 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
BZ Autres créances | 251 866.00 | | 251 866.00 | 251 866.00 |
CF Disponibilités | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 768.00 | | 300 768.00 | 300 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 128.00 | | 523 128.00 | 523 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
CU Autres participations | 191 036.00 | | 191 036.00 | 191 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 150 837.00 | 150 837.00 | | 150 837.00 |
DH Report à nouveau | 132 465.00 | 92 310.00 | | 132 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 790.00 | 40 154.00 | | 122 790.00 |
DL TOTAL (I) | 456 400.00 | 333 610.00 | | 456 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 793.00 | 14 764.00 | | 12 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 822.00 | 7 180.00 | | 42 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 728.00 | 33 057.00 | | 66 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 128.00 | 366 667.00 | | 523 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 728.00 | 33 057.00 | | 66 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 902.00 | | 59 902.00 | 59 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 902.00 | | 59 902.00 | 59 902.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 766.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 7 766.00 | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 090.00 | 7 766.00 | | 131 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 610.00 | 7 762.00 | | 42 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 997.00 | 79 356.00 | | 312 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 207.00 | 39 202.00 | | 190 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 790.00 | 40 154.00 | | 122 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 177.00 | | 3 093.00 | 338 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 910.00 | 222 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 910.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 267.00 | | 3 093.00 | 219 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
UX Autres créances clients | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VI Groupe et associés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 473.00 | 315 473.00 | | 315 473.00 |
VW T.V.A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 342.00 | 5 235.00 | | 5 342.00 |
ST Autres comptes | 1 711.00 | 2 742.00 | | 1 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 835.00 | 20 752.00 | | 18 835.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 709.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712.00 | 709.00 | | 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 900.00 | 8 733.00 | | 9 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 445.00 | 4 441.00 | | 5 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 887.00 | 30 730.00 | | 27 887.00 |