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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 930.00 | | 229 930.00 | 229 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 082.00 | | 244 082.00 | 244 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
CU Autres participations | 191 036.00 | | 191 036.00 | 191 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 150 837.00 | 150 837.00 | | 150 837.00 |
DH Report à nouveau | 35 255.00 | 132 465.00 | | 35 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 289.00 | 122 790.00 | | -2 289.00 |
DL TOTAL (I) | 234 111.00 | 456 400.00 | | 234 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 693.00 | 12 793.00 | | 9 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278.00 | 42 822.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 971.00 | 66 728.00 | | 9 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 082.00 | 523 128.00 | | 244 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 971.00 | 66 728.00 | | 9 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 131 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 571.00 | 312 997.00 | | 7 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 859.00 | 190 207.00 | | 9 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 289.00 | 122 790.00 | | -2 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 360.00 | | 7 570.00 | 222 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 360.00 | | 7 570.00 | 222 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |