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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 854.00 | | 234 854.00 | 234 854.00 |
BZ Autres créances | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CF Disponibilités | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 680.00 | | 244 680.00 | 244 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
CU Autres participations | 191 036.00 | | 191 036.00 | 191 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 150 837.00 | 150 837.00 | | 150 837.00 |
DH Report à nouveau | 32 966.00 | 35 255.00 | | 32 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 854.00 | -2 289.00 | | -2 854.00 |
DL TOTAL (I) | 231 257.00 | 234 111.00 | | 231 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 423.00 | 9 693.00 | | 13 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 423.00 | 9 971.00 | | 13 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 680.00 | 244 082.00 | | 244 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 423.00 | 9 971.00 | | 13 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 202.00 | 7 571.00 | | 5 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 056.00 | 9 859.00 | | 8 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 854.00 | -2 289.00 | | -2 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 930.00 | | 4 924.00 | 229 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 930.00 | | 4 924.00 | 229 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |