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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 110.00 | 66 352.00 | 38 758.00 | 105 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 636.00 | 22 329.00 | 14 306.00 | 36 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 888.00 | 105 738.00 | 91 150.00 | 196 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 874.00 | 194 419.00 | 163 454.00 | 357 874.00 |
BT Marchandises | 337 289.00 | 3 985.00 | 333 303.00 | 337 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 647.00 | 38 580.00 | 921 067.00 | 959 647.00 |
BZ Autres créances | 93 841.00 | | 93 841.00 | 93 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 406.00 | | 240 406.00 | 240 406.00 |
CF Disponibilités | 631 994.00 | | 631 994.00 | 631 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 189.00 | | 172 189.00 | 172 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 369.00 | 42 566.00 | 2 392 803.00 | 2 435 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 243.00 | 236 985.00 | 2 556 257.00 | 2 793 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 379.00 | | | 513 379.00 |
DH Report à nouveau | 796 405.00 | | | 796 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 554.00 | | | 1 470 554.00 |
DP Provisions pour risques | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 964.00 | | | 131 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 311.00 | | | 734 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 009.00 | | | 173 009.00 |
EA Autres dettes | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 073.00 | | | 1 084 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 257.00 | | | 2 556 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 798.00 | | | 994 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 089 082.00 | 436 318.00 | 5 525 401.00 | 5 089 082.00 |
FG Production vendue services | 91 952.00 | 2 952.00 | 94 905.00 | 91 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 035.00 | 439 270.00 | 5 620 306.00 | 5 181 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 667 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 630 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 619 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 788.00 | | | 5 682 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 019.00 | | | 5 632 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 659.00 | | 116 358.00 | 283 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 799.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799.00 | 6 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 142.00 | 357 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 073.00 | 105 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 270.00 | 246 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 183.00 | | | 114 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 341.00 | | 111 358.00 | 167 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | 5 000.00 | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 769.00 | 39 993.00 | 41 343.00 | 195 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 579.00 | 26 845.00 | 9 073.00 | 48 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 190.00 | 13 148.00 | 32 270.00 | 147 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 18 370.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 276.00 | 3 985.00 | 4 276.00 | 4 276.00 |
6T Sur comptes clients | 39 065.00 | | 485.00 | 39 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 342.00 | 3 985.00 | 4 761.00 | 43 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 342.00 | 3 985.00 | 23 131.00 | 63 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 985.00 | 23 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 311.00 | 734 311.00 | | 734 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 913 783.00 | | | 913 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
VB T. V. A. | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 472.00 | 41 197.00 | 89 275.00 | 130 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 189.00 | | | 172 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 014.00 | 1 225 679.00 | 6 335.00 | 1 232 014.00 |
VW T.V.A. | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 073.00 | 994 798.00 | 89 275.00 | 1 084 073.00 |