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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 110.00 | 98 310.00 | 6 800.00 | 105 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 629.00 | 33 290.00 | 21 338.00 | 54 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 155.00 | 171 484.00 | 70 671.00 | 242 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
BF Prêts | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 801.00 | 303 085.00 | 144 716.00 | 447 801.00 |
BT Marchandises | 497 058.00 | 5 284.00 | 491 773.00 | 497 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 431.00 | 43 387.00 | 1 066 044.00 | 1 109 431.00 |
BZ Autres créances | 149 142.00 | | 149 142.00 | 149 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 3 131.00 | 96 868.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 441 939.00 | | 441 939.00 | 441 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 498.00 | | 62 498.00 | 62 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 070.00 | 51 803.00 | 2 308 266.00 | 2 360 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 871.00 | 354 888.00 | 2 452 983.00 | 2 807 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 379.00 | | | 513 379.00 |
DH Report à nouveau | 759 170.00 | | | 759 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 201.00 | | | -66 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 347.00 | | | 1 316 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 156.00 | | | 866 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 306.00 | | | 177 306.00 |
EA Autres dettes | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 635.00 | | | 1 136 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 983.00 | | | 2 452 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 367.00 | | | 1 132 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 516 757.00 | 271 913.00 | 5 788 671.00 | 5 516 757.00 |
FG Production vendue services | 101 948.00 | 1 350.00 | 103 299.00 | 101 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 618 706.00 | 273 264.00 | 5 891 970.00 | 5 618 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 901 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 977 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 948 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 671.00 | | | -24 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 912 851.00 | | | 5 912 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 979 053.00 | | | 5 979 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 201.00 | | | -66 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 326.00 | | 16 824.00 | 447 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 487.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 487.00 | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 957.00 | 14 392.00 | 447 801.00 | 1 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957.00 | 12 904.00 | 335 820.00 | 1 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 110.00 | | | 105 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 857.00 | | 13 824.00 | 336 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 358.00 | | 3 000.00 | 5 358.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 383.00 | 54 701.00 | | 248 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 180.00 | 13 130.00 | | 85 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 203.00 | 41 571.00 | | 163 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 717.00 | 5 284.00 | 2 717.00 | 2 717.00 |
6T Sur comptes clients | 39 670.00 | 3 828.00 | 111.00 | 39 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 658.00 | 3 131.00 | 658.00 | 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 045.00 | 12 244.00 | 3 486.00 | 43 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 045.00 | 12 244.00 | 3 486.00 | 43 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 112.00 | 2 828.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 131.00 | 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 156.00 | 866 156.00 | | 866 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
UP Prêts | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 113.00 | 1 062 113.00 | | 1 062 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
VB T. V. A. | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 564.00 | 39 296.00 | 4 268.00 | 43 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VP Divers | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 498.00 | 62 498.00 | | 62 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 942.00 | 1 321 072.00 | 6 870.00 | 1 327 942.00 |
VW T.V.A. | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 635.00 | 1 132 367.00 | 4 268.00 | 1 136 635.00 |