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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 102.00 | 98 777.00 | 20 325.00 | 119 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 764.00 | 42 310.00 | 19 453.00 | 61 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 237.00 | 204 452.00 | 39 784.00 | 244 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
BF Prêts | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 499.00 | 345 540.00 | 122 958.00 | 468 499.00 |
BT Marchandises | 450 020.00 | 5 680.00 | 444 339.00 | 450 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 303.00 | 43 761.00 | 1 171 541.00 | 1 215 303.00 |
BZ Autres créances | 160 426.00 | | 160 426.00 | 160 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 2 958.00 | 97 042.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 393 680.00 | | 393 680.00 | 393 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 196.00 | | 95 196.00 | 95 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 626.00 | 52 400.00 | 2 362 225.00 | 2 414 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 125.00 | 397 941.00 | 2 485 184.00 | 2 883 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 379.00 | | | 513 379.00 |
DH Report à nouveau | 692 968.00 | | | 692 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 821.00 | | | 1 336 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 318.00 | | | 830 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 540.00 | | | 246 540.00 |
EA Autres dettes | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 362.00 | | | 1 148 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 184.00 | | | 2 485 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 362.00 | | | 1 148 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 791 512.00 | 196 315.00 | 5 987 828.00 | 5 791 512.00 |
FG Production vendue services | 142 182.00 | 1 473.00 | 143 655.00 | 142 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 933 695.00 | 197 788.00 | 6 131 483.00 | 5 933 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 184 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 026 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 402.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 165 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 190 683.00 | | | 6 190 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 170 210.00 | | | 6 170 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 801.00 | | 23 208.00 | 447 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 511.00 | 4 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 511.00 | 468 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 110.00 | | 13 992.00 | 105 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 820.00 | | 9 216.00 | 335 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 085.00 | 42 455.00 | | 303 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 310.00 | 466.00 | | 98 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 774.00 | 41 989.00 | | 204 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 284.00 | 5 680.00 | 5 284.00 | 5 284.00 |
6T Sur comptes clients | 43 387.00 | 1 721.00 | 1 347.00 | 43 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 131.00 | 2 958.00 | 3 131.00 | 3 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 803.00 | 10 360.00 | 9 763.00 | 51 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 803.00 | 10 360.00 | 9 763.00 | 51 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 402.00 | 6 632.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 958.00 | 3 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 318.00 | 830 318.00 | | 830 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 393.00 | 57 393.00 | | 57 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 968.00 | 69 968.00 | | 69 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
UP Prêts | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 110.00 | 1 164 110.00 | | 1 164 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
VB T. V. A. | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 306.00 | 116 306.00 | | 116 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 196.00 | 95 196.00 | | 95 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 284.00 | 1 470 925.00 | 4 359.00 | 1 475 284.00 |
VW T.V.A. | 100 428.00 | 100 428.00 | | 100 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 362.00 | 1 148 362.00 | | 1 148 362.00 |