| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 110.00 | 85 180.00 | 19 930.00 | 105 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 805.00 | 26 060.00 | 14 744.00 | 40 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 155.00 | 137 142.00 | 105 013.00 | 242 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 896.00 | | 53 896.00 | 53 896.00 |
BF Prêts | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 326.00 | 248 383.00 | 198 943.00 | 447 326.00 |
BT Marchandises | 459 634.00 | 2 717.00 | 456 917.00 | 459 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 045.00 | 39 670.00 | 1 084 374.00 | 1 124 045.00 |
BZ Autres créances | 184 154.00 | | 184 154.00 | 184 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 658.00 | 99 341.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 341 899.00 | | 341 899.00 | 341 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 203.00 | 43 045.00 | 2 240 158.00 | 2 283 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 530.00 | 291 429.00 | 2 439 101.00 | 2 730 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 379.00 | | | 513 379.00 |
DH Report à nouveau | 847 174.00 | | | 847 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 004.00 | | | -88 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 549.00 | | | 1 382 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 806.00 | | | 90 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 238.00 | | | 696 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 299.00 | | | 171 299.00 |
EA Autres dettes | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 768.00 | | | 85 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 552.00 | | | 1 056 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 101.00 | | | 2 439 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 028.00 | | | 1 013 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 062 734.00 | 140 824.00 | 5 203 559.00 | 5 062 734.00 |
FG Production vendue services | 100 049.00 | 1 635.00 | 101 685.00 | 100 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 162 784.00 | 142 460.00 | 5 305 244.00 | 5 162 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 328 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 636 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 862.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 425 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 263.00 | | | -9 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 215.00 | | | 5 371 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 459 220.00 | | | 5 459 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 004.00 | | | -88 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 874.00 | | 130 343.00 | 357 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 976.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 976.00 | 5 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 891.00 | 447 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 914.00 | 336 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 110.00 | | | 105 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 428.00 | | 130 343.00 | 246 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 419.00 | 57 006.00 | 3 042.00 | 194 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 352.00 | 18 828.00 | | 66 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 067.00 | 38 178.00 | 3 042.00 | 128 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 985.00 | 2 717.00 | 3 985.00 | 3 985.00 |
6T Sur comptes clients | 38 580.00 | 1 144.00 | 54.00 | 38 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 566.00 | 4 520.00 | 4 040.00 | 42 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 196.00 | 4 520.00 | 5 670.00 | 44 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 862.00 | 5 670.00 | |
UG ‐ Financières | | 658.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 238.00 | 696 238.00 | | 696 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 768.00 | 85 768.00 | | 85 768.00 |
UP Prêts | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 274.00 | | | 1 077 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
VB T. V. A. | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 322.00 | 45 799.00 | 43 523.00 | 89 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 321.00 | | | 111 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 028.00 | 1 381 669.00 | 5 358.00 | 1 387 028.00 |
VW T.V.A. | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 552.00 | 1 013 028.00 | 43 523.00 | 1 056 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |