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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 938.00 | 111 360.00 | 22 577.00 | 133 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 313.00 | 54 270.00 | 9 042.00 | 63 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 177.00 | 149 244.00 | 55 932.00 | 205 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 048.00 | 314 875.00 | 131 172.00 | 446 048.00 |
BT Marchandises | 471 770.00 | | 471 770.00 | 471 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 597.00 | 44 218.00 | 1 488 378.00 | 1 532 597.00 |
BZ Autres créances | 89 202.00 | | 89 202.00 | 89 202.00 |
CF Disponibilités | 450 604.00 | | 450 604.00 | 450 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 179.00 | | 73 179.00 | 73 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 354.00 | 44 218.00 | 2 573 135.00 | 2 617 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 403.00 | 359 094.00 | 2 704 308.00 | 3 063 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 676 993.00 | | | 676 993.00 |
DH Report à nouveau | 713 441.00 | | | 713 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 436.00 | | | -91 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 204.00 | | | 1 413 204.00 |
DP Provisions pour risques | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 110.00 | | | 838 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 684.00 | | | 253 684.00 |
EA Autres dettes | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 708.00 | | | 83 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 147.00 | | | 1 263 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 308.00 | | | 2 704 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 147.00 | | | 1 263 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 140 599.00 | 111 808.00 | 6 252 408.00 | 6 140 599.00 |
FG Production vendue services | 183 296.00 | 479.00 | 183 775.00 | 183 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 323 895.00 | 112 288.00 | 6 436 183.00 | 6 323 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 454 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 210 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 512 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 308.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 638.00 | | | 90 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 690.00 | | | 90 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 984.00 | | | 84 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 370.00 | | | 124 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 679.00 | | | -33 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 547 216.00 | | | 6 547 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 653.00 | | | 6 638 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 436.00 | | | -91 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 661.00 | | 157 546.00 | 373 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 159.00 | 446 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 984.00 | 309 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 468.00 | | 12 470.00 | 121 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 884.00 | | 145 076.00 | 249 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 343.00 | 23 532.00 | | 291 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 181.00 | 7 178.00 | | 104 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 161.00 | 16 353.00 | | 187 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
6T Sur comptes clients | 44 437.00 | 717.00 | 936.00 | 44 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 725.00 | 717.00 | 6 223.00 | 49 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 681.00 | 717.00 | 6 223.00 | 77 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717.00 | 6 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 110.00 | 838 110.00 | | 838 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 708.00 | 83 708.00 | | 83 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 404.00 | 1 481 404.00 | | 1 481 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
VB T. V. A. | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 318.00 | | | 518 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 179.00 | 73 179.00 | | 73 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 113.00 | 1 694 979.00 | 2 134.00 | 1 697 113.00 |
VW T.V.A. | 131 168.00 | 131 168.00 | | 131 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 147.00 | 1 263 147.00 | | 1 263 147.00 |