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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 468.00 | 104 181.00 | 17 286.00 | 121 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 313.00 | 48 425.00 | 14 887.00 | 63 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 536.00 | 138 735.00 | 8 800.00 | 147 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
BF Prêts | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 661.00 | 291 343.00 | 82 318.00 | 373 661.00 |
BT Marchandises | 463 732.00 | 5 287.00 | 458 444.00 | 463 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 912.00 | 44 437.00 | 1 346 474.00 | 1 390 912.00 |
BZ Autres créances | 180 414.00 | | 180 414.00 | 180 414.00 |
CF Disponibilités | 1 304 621.00 | | 1 304 621.00 | 1 304 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 833.00 | | 82 833.00 | 82 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 514.00 | 49 725.00 | 3 372 789.00 | 3 422 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 176.00 | 341 068.00 | 3 455 108.00 | 3 796 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 379.00 | | | 513 379.00 |
DH Report à nouveau | 713 441.00 | | | 713 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 614.00 | | | 163 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 435.00 | | | 1 500 435.00 |
DP Provisions pour risques | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 422.00 | | | 508 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 258.00 | | | 878 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 340.00 | | | 325 340.00 |
EA Autres dettes | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 929.00 | | | 180 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 716.00 | | | 1 926 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 108.00 | | | 3 455 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 716.00 | | | 1 926 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 984 101.00 | 206 168.00 | 6 190 270.00 | 5 984 101.00 |
FG Production vendue services | 139 141.00 | 4 221.00 | 143 362.00 | 139 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 123 243.00 | 210 389.00 | 6 333 633.00 | 6 123 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 348 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 034 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 142 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 860.00 | | | -13 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 387 077.00 | | | 6 387 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 223 462.00 | | | 6 223 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 614.00 | | | 163 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 499.00 | | 9 024.00 | 468 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 2 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 861.00 | 373 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 811.00 | 249 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 102.00 | | 2 365.00 | 119 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 037.00 | | 6 659.00 | 345 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 540.00 | 25 806.00 | 80 004.00 | 345 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 777.00 | 5 404.00 | | 98 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 763.00 | 20 402.00 | 80 004.00 | 246 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 956.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 680.00 | 5 287.00 | 5 680.00 | 5 680.00 |
6T Sur comptes clients | 43 761.00 | 1 715.00 | 1 039.00 | 43 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 400.00 | 7 002.00 | 9 678.00 | 52 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 400.00 | 34 959.00 | 9 678.00 | 52 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 502.00 | 6 720.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 258.00 | 878 258.00 | | 878 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 838.00 | 81 838.00 | | 81 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 423.00 | 88 423.00 | | 88 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 929.00 | 180 929.00 | | 180 929.00 |
UP Prêts | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 720.00 | 1 339 720.00 | | 1 339 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
VB T. V. A. | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 027.00 | 507 027.00 | | 507 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 811.00 | | | 511 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 549.00 | 140 549.00 | | 140 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 833.00 | 82 833.00 | | 82 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 469.00 | 1 654 160.00 | 2 309.00 | 1 656 469.00 |
VW T.V.A. | 120 654.00 | 120 654.00 | | 120 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 716.00 | 1 926 716.00 | | 1 926 716.00 |