| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 811.00 | | 87 811.00 | 87 811.00 |
AN Terrains | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AP Constructions | 782 590.00 | 240 901.00 | 541 689.00 | 782 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 043.00 | 91 048.00 | 90 996.00 | 182 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 500.00 | 115 630.00 | 125 871.00 | 241 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 751.00 | | 82 751.00 | 82 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 124.00 | 461 125.00 | 1 162 999.00 | 1 624 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
BZ Autres créances | 139 715.00 | | 139 715.00 | 139 715.00 |
CF Disponibilités | 604 011.00 | | 604 011.00 | 604 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 985.00 | | 767 985.00 | 767 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 109.00 | 461 125.00 | 1 930 984.00 | 2 392 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 751.00 | | | 82 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 103 837.00 | 103 837.00 | | 103 837.00 |
DH Report à nouveau | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 710.00 | 8 475.00 | | 106 710.00 |
DL TOTAL (I) | 285 022.00 | 178 312.00 | | 285 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 683.00 | 610 680.00 | | 1 005 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 820.00 | 249 216.00 | | 227 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 710.00 | 125 994.00 | | 231 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 528.00 | 47 188.00 | | 131 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872.00 | 3 000.00 | | 7 872.00 |
EA Autres dettes | 10 911.00 | 74 533.00 | | 10 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 962.00 | 1 110 610.00 | | 1 645 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 984.00 | 1 288 922.00 | | 1 930 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 070.00 | 1 110 610.00 | | 733 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 63.00 | | 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 918.00 | | 1 011 918.00 | 1 011 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 918.00 | | 1 011 918.00 | 1 011 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 103.00 | |
GE Autres charges | | | 113 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 876 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 262.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 302.00 | 13 140.00 | | 31 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160 112.00 | 112 163.00 | | 160 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 107.00 | 2 484.00 | | 49 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 043.00 | 489 548.00 | | 1 051 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 333.00 | 481 073.00 | | 944 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 710.00 | 8 475.00 | | 106 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 343.00 | | 46 780.00 | 1 577 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 157.00 | | | 289 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 435.00 | | 46 780.00 | 1 205 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 751.00 | | | 82 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 022.00 | 71 103.00 | | 390 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 713.00 | 71 103.00 | | 377 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 710.00 | 231 710.00 | | 231 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
UX Autres créances clients | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VB T. V. A. | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
VC Groupe et associés | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 194.00 | 122 739.00 | 496 839.00 | 1 005 194.00 |
VI Groupe et associés | 227 820.00 | 227 820.00 | | 227 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 383.00 | | | 389 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 545.00 | | | 117 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | | | 18.00 |
VP Divers | 856.00 | | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 689.00 | 243 689.00 | | 243 689.00 |
VW T.V.A. | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 525.00 | 733 070.00 | 496 839.00 | 1 615 525.00 |