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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 811.00 | | 87 811.00 | 87 811.00 |
AN Terrains | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AP Constructions | 919 917.00 | 390 315.00 | 529 602.00 | 919 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 006.00 | 135 830.00 | 108 176.00 | 244 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 527.00 | 171 172.00 | 181 355.00 | 352 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 674 916.00 | | 674 916.00 | 674 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 751.00 | | 82 751.00 | 82 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 510.00 | 710 863.00 | 1 853 647.00 | 2 564 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BZ Autres créances | 58 999.00 | | 58 999.00 | 58 999.00 |
CF Disponibilités | 170 996.00 | | 170 996.00 | 170 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 328.00 | | 259 328.00 | 259 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 838.00 | 710 863.00 | 2 112 975.00 | 2 823 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 757 667.00 | | | 757 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 103 837.00 | 103 837.00 | | 103 837.00 |
DH Report à nouveau | 247 301.00 | 115 185.00 | | 247 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 583.00 | 132 116.00 | | 182 583.00 |
DL TOTAL (I) | 599 721.00 | 417 138.00 | | 599 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 226.00 | 1 166 187.00 | | 1 073 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 953.00 | | | 64 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 388.00 | 47 971.00 | | 57 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 590.00 | 224 240.00 | | 211 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 991.00 | 92 804.00 | | 95 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 658.00 | 27 778.00 | | 3 658.00 |
EA Autres dettes | 6 449.00 | 2 980.00 | | 6 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 254.00 | 1 561 960.00 | | 1 513 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 975.00 | 1 979 098.00 | | 2 112 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 953.00 | | | 64 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 625.00 | | 1 550 625.00 | 1 550 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 625.00 | | 1 550 625.00 | 1 550 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 012.00 | |
GE Autres charges | | | 178 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 512.00 | 59 847.00 | | 78 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 611.00 | 1 545 362.00 | | 1 644 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 028.00 | 1 413 246.00 | | 1 462 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 583.00 | 132 116.00 | | 182 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 918.00 | | 696 138.00 | 1 885 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 546.00 | 2 564 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 546.00 | 1 517 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 157.00 | | | 289 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 009.00 | | 21 222.00 | 1 514 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 751.00 | | 674 916.00 | 82 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 397.00 | 149 012.00 | 17 546.00 | 579 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 088.00 | 149 012.00 | 17 546.00 | 567 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 590.00 | 211 590.00 | | 211 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 674 916.00 | 674 916.00 | | 674 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
UX Autres créances clients | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 828.00 | 128 343.00 | 519 125.00 | 1 067 828.00 |
VI Groupe et associés | 64 953.00 | 64 953.00 | | 64 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 152.00 | | | 120 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 492.00 | 841 492.00 | | 841 492.00 |
VW T.V.A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 866.00 | 516 381.00 | 519 125.00 | 1 455 866.00 |