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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
AH Fonds commercial | 189 036.00 | | 189 036.00 | 189 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 810.00 | 25 088.00 | 62 721.00 | 87 810.00 |
AN Terrains | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AP Constructions | 932 086.00 | 636 318.00 | 295 767.00 | 932 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 453.00 | 197 261.00 | 29 191.00 | 226 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 135.00 | 261 005.00 | 96 129.00 | 357 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 674 915.00 | | 674 915.00 | 674 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 751.00 | | 82 751.00 | 82 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 736.00 | 1 133 220.00 | 1 430 515.00 | 2 563 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 190.00 | | 87 190.00 | 87 190.00 |
CF Disponibilités | 94 405.00 | | 94 405.00 | 94 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 637.00 | | 222 637.00 | 222 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 373.00 | 1 133 220.00 | 1 653 152.00 | 2 786 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 757 666.00 | | | 757 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 103 836.00 | 103 836.00 | | 103 836.00 |
DH Report à nouveau | 283 202.00 | 712 167.00 | | 283 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 855.00 | 283 034.00 | | -257 855.00 |
DL TOTAL (I) | 195 183.00 | 1 165 039.00 | | 195 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 980.00 | 823 921.00 | | 1 197 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 229.00 | 138 961.00 | | 61 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 865.00 | 215 765.00 | | 144 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 962.00 | 79 543.00 | | 50 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 091.00 | | |
EA Autres dettes | 2 931.00 | 2 979.00 | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 969.00 | 1 264 263.00 | | 1 457 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 152.00 | 2 429 302.00 | | 1 653 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 296.00 | 439 685.00 | | 442 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 5 744.00 | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 685.00 | | 354 685.00 | 354 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 685.00 | | 354 685.00 | 354 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 596.00 | |
GE Autres charges | | | 33 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 836.00 | 1 866 550.00 | | 459 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 692.00 | 1 583 515.00 | | 717 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 855.00 | 283 034.00 | | -257 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 936.00 | | 5 800.00 | 2 557 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 563 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 156.00 | | | 289 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 112.00 | | 5 800.00 | 1 511 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 666.00 | | | 757 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 624.00 | 143 596.00 | | 989 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 853.00 | 12 544.00 | | 24 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 770.00 | 131 052.00 | | 964 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 865.00 | 144 865.00 | | 144 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 674 915.00 | 674 915.00 | | 674 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
VB T. V. A. | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VC Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 663.00 | 243 220.00 | 954 443.00 | 1 197 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
VP Divers | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 827.00 | 849 827.00 | | 849 827.00 |
VW T.V.A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 739.00 | 442 296.00 | 954 443.00 | 1 396 739.00 |