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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
AH Fonds commercial | 189 036.00 | | 189 036.00 | 189 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 810.00 | 12 544.00 | 75 266.00 | 87 810.00 |
AN Terrains | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AP Constructions | 932 086.00 | 553 312.00 | 378 773.00 | 932 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 453.00 | 181 453.00 | 44 999.00 | 226 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 335.00 | 228 766.00 | 122 568.00 | 351 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 674 915.00 | | 674 915.00 | 674 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 751.00 | | 82 751.00 | 82 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 936.00 | 989 624.00 | 1 568 311.00 | 2 557 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BZ Autres créances | 639 982.00 | | 639 982.00 | 639 982.00 |
CF Disponibilités | 201 809.00 | | 201 809.00 | 201 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 990.00 | | 860 990.00 | 860 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 926.00 | 989 624.00 | 2 429 302.00 | 3 418 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 757 666.00 | | | 757 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 103 836.00 | 103 836.00 | | 103 836.00 |
DH Report à nouveau | 712 167.00 | 429 883.00 | | 712 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 034.00 | 282 283.00 | | 283 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 039.00 | 882 004.00 | | 1 165 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 921.00 | 945 896.00 | | 823 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 173.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 961.00 | 83 663.00 | | 138 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 765.00 | 227 916.00 | | 215 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 543.00 | 80 906.00 | | 79 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | 2 734.00 | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 263.00 | 1 434 291.00 | | 1 264 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 302.00 | 2 316 296.00 | | 2 429 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 685.00 | 1 350 627.00 | | 439 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 744.00 | 1 525.00 | | 5 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 386.00 | | 1 776 386.00 | 1 776 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 386.00 | | 1 776 386.00 | 1 776 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 911.00 | |
GE Autres charges | | | 211 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 069.00 | 105 128.00 | | 110 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 550.00 | 1 863 553.00 | | 1 866 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 515.00 | 1 581 269.00 | | 1 583 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 034.00 | 282 283.00 | | 283 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 109.00 | | 7 423.00 | 2 581 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 596.00 | 2 557 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 596.00 | 1 511 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 156.00 | | | 289 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 285.00 | | 7 423.00 | 1 534 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 666.00 | | | 757 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 308.00 | 157 911.00 | 30 596.00 | 862 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 309.00 | 12 544.00 | | 12 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 999.00 | 145 367.00 | 30 596.00 | 849 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 765.00 | 215 765.00 | | 215 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 674 915.00 | 674 915.00 | | 674 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
UX Autres créances clients | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VB T. V. A. | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
VC Groupe et associés | 568 183.00 | 568 183.00 | | 568 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 176.00 | 132 560.00 | 542 411.00 | 818 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 541.00 | | | 125 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 876.00 | 1 410 876.00 | | 1 410 876.00 |
VW T.V.A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 301.00 | 439 685.00 | 542 411.00 | 1 125 301.00 |