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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 811.00 | | 87 811.00 | 87 811.00 |
AN Terrains | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AP Constructions | 931 960.00 | 472 876.00 | 459 084.00 | 931 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 642.00 | 172 138.00 | 75 504.00 | 247 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 447.00 | 203 748.00 | 149 698.00 | 353 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 674 916.00 | | 674 916.00 | 674 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 751.00 | | 82 751.00 | 82 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 109.00 | 862 309.00 | 1 718 801.00 | 2 581 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
BZ Autres créances | 422 185.00 | | 422 185.00 | 422 185.00 |
CF Disponibilités | 144 012.00 | | 144 012.00 | 144 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 496.00 | | 597 496.00 | 597 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 605.00 | 862 309.00 | 2 316 296.00 | 3 178 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 757 667.00 | | | 757 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 103 837.00 | 103 837.00 | | 103 837.00 |
DH Report à nouveau | 429 884.00 | 247 301.00 | | 429 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 284.00 | 182 583.00 | | 282 284.00 |
DL TOTAL (I) | 882 004.00 | 599 721.00 | | 882 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 897.00 | 1 073 226.00 | | 945 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 173.00 | 64 953.00 | | 93 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 664.00 | 57 388.00 | | 83 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 916.00 | 211 590.00 | | 227 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 907.00 | 95 991.00 | | 80 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 658.00 | | |
EA Autres dettes | 2 735.00 | 6 449.00 | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 292.00 | 1 513 254.00 | | 1 434 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 296.00 | 2 112 975.00 | | 2 316 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 685.00 | 1 455 866.00 | | 536 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 525.00 | 5 398.00 | | 1 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 781 580.00 | | 1 781 580.00 | 1 781 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 580.00 | | 1 781 580.00 | 1 781 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 445.00 | |
GE Autres charges | | | 211 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 128.00 | 78 512.00 | | 105 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 553.00 | 1 644 611.00 | | 1 863 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 270.00 | 1 462 028.00 | | 1 581 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 284.00 | 182 583.00 | | 282 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 510.00 | | 16 599.00 | 2 564 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 581 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 534 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 157.00 | | | 289 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 686.00 | | 16 599.00 | 1 517 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 667.00 | | | 757 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 863.00 | 151 445.00 | | 710 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 554.00 | 151 445.00 | | 698 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 916.00 | 227 916.00 | | 227 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 674 916.00 | 674 916.00 | | 674 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
UX Autres créances clients | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VB T. V. A. | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VC Groupe et associés | 388 459.00 | 388 459.00 | | 388 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 371.00 | 130 428.00 | 530 640.00 | 944 371.00 |
VI Groupe et associés | 93 173.00 | 93 173.00 | | 93 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 818.00 | | | 122 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 810.00 | 1 205 810.00 | | 1 205 810.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 628.00 | 536 685.00 | 530 640.00 | 1 350 628.00 |