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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
AH Fonds commercial | 189 036.00 | | 189 036.00 | 189 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 810.00 | 37 633.00 | 50 177.00 | 87 810.00 |
AN Terrains | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AP Constructions | 932 086.00 | 719 324.00 | 212 762.00 | 932 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 453.00 | 209 480.00 | 16 972.00 | 226 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 135.00 | 291 865.00 | 65 269.00 | 357 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 674 915.00 | | 674 915.00 | 674 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 751.00 | | 82 751.00 | 82 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 736.00 | 1 271 850.00 | 1 291 885.00 | 2 563 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BZ Autres créances | 362 423.00 | | 362 423.00 | 362 423.00 |
CF Disponibilités | 173 025.00 | | 173 025.00 | 173 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 016.00 | | 546 016.00 | 546 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 752.00 | 1 271 850.00 | 1 837 901.00 | 3 109 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 757 661.00 | | | 757 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 103 836.00 | 103 836.00 | | 103 836.00 |
DH Report à nouveau | 25 346.00 | 283 202.00 | | 25 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 973.00 | -257 855.00 | | -42 973.00 |
DL TOTAL (I) | 152 209.00 | 195 183.00 | | 152 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 823.00 | 1 197 980.00 | | 1 378 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 375.00 | 61 229.00 | | 99 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 004.00 | 144 865.00 | | 165 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 692.00 | 50 962.00 | | 34 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 2 931.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 692.00 | 1 457 969.00 | | 1 685 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 901.00 | 1 653 152.00 | | 1 837 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 499.00 | | | 388 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | 110.00 | | 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 241.00 | | 577 241.00 | 577 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 241.00 | | 577 241.00 | 577 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 630.00 | |
GE Autres charges | | | 53 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 927.00 | 459 836.00 | | 878 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 900.00 | 717 692.00 | | 921 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 972.00 | -257 855.00 | | -42 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 736.00 | | | 2 563 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 563 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 156.00 | | | 289 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 912.00 | | | 1 516 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 666.00 | | | 757 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 220.00 | 138 630.00 | | 1 133 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 398.00 | 12 544.00 | | 37 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 822.00 | 126 085.00 | | 1 095 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 004.00 | 165 004.00 | | 165 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 674 915.00 | 674 915.00 | | 674 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 751.00 | | 82 751.00 | 82 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VC Groupe et associés | 305 391.00 | 305 391.00 | | 305 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 965.00 | 180 147.00 | 1 197 818.00 | 1 377 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
VP Divers | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 184.00 | 1 044 432.00 | 82 751.00 | 1 127 184.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 317.00 | 388 499.00 | 1 197 818.00 | 1 586 317.00 |