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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818 984.00 | 537 560.00 | 281 423.00 | 818 984.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 353.00 | 227 594.00 | 100 758.00 | 328 353.00 |
AX Avances et acomptes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 051.00 | | 130 051.00 | 130 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 367.00 | 799 346.00 | 557 021.00 | 1 356 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 328.00 | | 69 328.00 | 69 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 788 912.00 | | 4 788 912.00 | 4 788 912.00 |
BZ Autres créances | 1 177 108.00 | | 1 177 108.00 | 1 177 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 801.00 | | 68 801.00 | 68 801.00 |
CF Disponibilités | 428 439.00 | | 428 439.00 | 428 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915 133.00 | | 915 133.00 | 915 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 447 719.00 | | 7 447 719.00 | 7 447 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 804 086.00 | 799 346.00 | 8 004 741.00 | 8 804 086.00 |
CU Autres participations | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
DH Report à nouveau | -8 845 806.00 | | | -8 845 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 653 522.00 | | | -3 653 522.00 |
DL TOTAL (I) | -8 942 034.00 | | | -8 942 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 903.00 | | | 286 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 834 696.00 | | | 5 834 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 506.00 | | | 147 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131 304.00 | | | 5 131 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 557 734.00 | | | 2 557 734.00 |
EA Autres dettes | 82 496.00 | | | 82 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 906 136.00 | | | 2 906 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 946 774.00 | | | 16 946 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 741.00 | | | 8 004 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 799 268.00 | | | 16 799 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 903.00 | | | 286 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
FD Production vendue biens | 14 409 901.00 | | 14 409 901.00 | 14 409 901.00 |
FG Production vendue services | 7 835 245.00 | | 7 835 245.00 | 7 835 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 248 809.00 | | 22 248 809.00 | 22 248 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 202 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 330 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 678 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 056 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 148.00 | |
GE Autres charges | | | 193 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 865 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 663 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 647 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 661 201.00 | | | 661 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 292.00 | | | -6 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 261 446.00 | | | 23 261 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 914 968.00 | | | 26 914 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 653 522.00 | | | -3 653 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 511.00 | | 302 577.00 | 1 076 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 153 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 722.00 | 1 356 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 722.00 | 350 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 351.00 | | 250 172.00 | 602 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 910.00 | | 42 406.00 | 320 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 251.00 | | 10 000.00 | 153 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 491 944.00 | 28 780.00 | | 491 944.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 944.00 | 28 780.00 | | 491 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 144.00 | 28 780.00 | | 515 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 131 304.00 | 5 131 304.00 | | 5 131 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 116 224.00 | 1 116 224.00 | | 1 116 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 272.00 | 769 272.00 | | 769 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 496.00 | 82 496.00 | | 82 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 906 136.00 | 2 906 136.00 | | 2 906 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 051.00 | 130 051.00 | | 130 051.00 |
UX Autres créances clients | 4 788 912.00 | | | 4 788 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 1 012 008.00 | | | 1 012 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 903.00 | 286 903.00 | | 286 903.00 |
VI Groupe et associés | 5 834 696.00 | 5 834 696.00 | | 5 834 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 140.00 | 125 140.00 | | 125 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 822.00 | | | 155 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915 133.00 | | | 915 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 011 203.00 | 7 011 203.00 | | 7 011 203.00 |
VW T.V.A. | 547 098.00 | 547 098.00 | | 547 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 799 268.00 | 16 799 268.00 | | 16 799 268.00 |