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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821 073.00 | 679 014.00 | 142 060.00 | 821 073.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 313.00 | 278 866.00 | 51 447.00 | 330 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 190.00 | | 114 190.00 | 114 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 842 314.00 | 981 079.00 | 9 861 235.00 | 10 842 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 364 903.00 | | 7 364 903.00 | 7 364 903.00 |
BZ Autres créances | 2 161 678.00 | | 2 161 678.00 | 2 161 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737 720.00 | | 737 720.00 | 737 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 282 823.00 | | 10 282 823.00 | 10 282 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 125 137.00 | 981 079.00 | 20 144 058.00 | 21 125 137.00 |
CU Autres participations | 9 543 200.00 | 23 200.00 | 9 520 000.00 | 9 543 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600 000.00 | | | 11 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 420 000.00 | | | 2 420 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
DH Report à nouveau | -3 380 543.00 | | | -3 380 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 775 738.00 | | | -2 775 738.00 |
DL TOTAL (I) | 7 921 014.00 | | | 7 921 014.00 |
DP Provisions pour risques | 71 799.00 | | | 71 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 799.00 | | | 71 799.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 980.00 | | | 1 018 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 029.00 | | | 146 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 145 394.00 | | | 5 145 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348 069.00 | | | 2 348 069.00 |
EA Autres dettes | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 480 725.00 | | | 2 480 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 151 245.00 | | | 12 151 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 144 058.00 | | | 20 144 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 005 216.00 | | | 11 005 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 980.00 | | | 218 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 622 516.00 | | 13 622 516.00 | 13 622 516.00 |
FG Production vendue services | 9 411 831.00 | | 9 411 831.00 | 9 411 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 034 347.00 | | 23 034 347.00 | 23 034 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 699 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 342 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 376 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 092 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 083.00 | |
GE Autres charges | | | 124 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 392 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 692 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 736 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396 380.00 | | | 396 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 873.00 | | | 57 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 811.00 | | | 76 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 777.00 | | | -38 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 745 797.00 | | | 23 745 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 521 535.00 | | | 26 521 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 775 739.00 | | | -2 775 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 832.00 | | 9 546 375.00 | 1 332 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 881.00 | 9 657 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 893.00 | 10 842 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 032.00 | 330 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 437.00 | | 6 175.00 | 848 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 144.00 | | 20 200.00 | 331 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 251.00 | | 9 520 000.00 | 153 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 828.00 | 221 219.00 | 140 167.00 | 876 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 468.00 | 128 729.00 | 70 183.00 | 620 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 360.00 | 92 490.00 | 69 984.00 | 256 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 895.00 | 18 938.00 | 38 034.00 | 90 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 895.00 | 18 938.00 | 38 034.00 | 90 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 145 394.00 | 5 145 394.00 | | 5 145 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 563.00 | 518 563.00 | | 518 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 348.00 | 727 348.00 | | 727 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 480 725.00 | 2 480 725.00 | | 2 480 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 190.00 | | 114 190.00 | 114 190.00 |
UX Autres créances clients | 7 364 903.00 | 7 364 903.00 | | 7 364 903.00 |
VB T. V. A. | 1 538 003.00 | 1 538 003.00 | | 1 538 003.00 |
VC Groupe et associés | 529 816.00 | 529 816.00 | | 529 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 980.00 | 1 018 980.00 | | 1 018 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 148.00 | 142 148.00 | | 142 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737 720.00 | 737 720.00 | | 737 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 378 491.00 | 10 264 302.00 | 114 190.00 | 10 378 491.00 |
VW T.V.A. | 957 529.00 | 957 529.00 | | 957 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 002 735.00 | 11 002 735.00 | 1 000 000.00 | 12 002 735.00 |