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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465 024.00 | 1 081 995.00 | 383 029.00 | 1 465 024.00 |
AH Fonds commercial | 10 093 864.00 | 6 122 877.00 | 3 970 988.00 | 10 093 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 062 551.00 | | 6 062 551.00 | 6 062 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 527.00 | 628 944.00 | 132 582.00 | 761 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 804.00 | | 253 804.00 | 253 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 771 120.00 | 7 968 008.00 | 10 803 112.00 | 18 771 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 479 769.00 | 380 298.00 | 99 471.00 | 479 769.00 |
BT Marchandises | 183 934.00 | 66 630.00 | 117 304.00 | 183 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 282 648.00 | 1 046 382.00 | 11 236 266.00 | 12 282 648.00 |
BZ Autres créances | 2 510 845.00 | 93 335.00 | 2 417 511.00 | 2 510 845.00 |
CF Disponibilités | 1 078 420.00 | | 1 078 420.00 | 1 078 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546 674.00 | | 1 546 674.00 | 1 546 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 091 463.00 | 1 586 645.00 | 16 504 818.00 | 18 091 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 862 583.00 | 9 554 652.00 | 27 307 930.00 | 36 862 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 661 298.00 | | | 661 298.00 |
CU Autres participations | 134 350.00 | 134 192.00 | 158.00 | 134 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300 000.00 | | | 13 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 120 000.00 | | | 4 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800 536.00 | | | 800 536.00 |
DG Autres réserves | -743 242.00 | | | -743 242.00 |
DH Report à nouveau | -9 520 218.00 | | | -9 520 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 602 857.00 | | | -9 602 857.00 |
DL TOTAL (I) | -1 645 781.00 | | | -1 645 781.00 |
DP Provisions pour risques | 112 038.00 | | | 112 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 038.00 | | | 112 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 450.00 | | | 1 972 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002 644.00 | | | 3 002 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 944 294.00 | | | 7 944 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 603 690.00 | | | 4 603 690.00 |
EA Autres dettes | 83 131.00 | | | 83 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 235 465.00 | | | 11 235 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 841 673.00 | | | 28 841 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 307 930.00 | | | 27 307 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 839 030.00 | | | 25 839 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 450.00 | | | 172 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FD Production vendue biens | 11 416 040.00 | | 11 416 040.00 | 11 416 040.00 |
FG Production vendue services | 7 267 057.00 | | 7 267 057.00 | 7 267 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 683 124.00 | | 18 683 124.00 | 18 683 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 691 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 114 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 047 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 961 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 923.00 | |
GE Autres charges | | | 82 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 563 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 872 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 931 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 952 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 941 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 814 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522 384.00 | | | 522 384.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 397 233.00 | | | 397 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 082.00 | | | 73 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 235.00 | | | 211 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217 050.00 | | | 1 217 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211 550.00 | | | 1 211 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 918 632.00 | | | 20 918 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 521 489.00 | | | 30 521 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 602 857.00 | | | -9 602 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 844 760.00 | | 18 139 506.00 | 10 844 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 534 415.00 | 388 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 213 146.00 | 18 771 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 522 694.00 | 17 621 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 037.00 | 761 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 612.00 | | 17 284 521.00 | 859 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 762.00 | | 591 802.00 | 325 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 659 386.00 | | 263 183.00 | 9 659 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 931.00 | 1 259 814.00 | 559 806.00 | 1 010 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 968.00 | 817 721.00 | 472 694.00 | 736 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 963.00 | 442 093.00 | 87 112.00 | 273 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 799.00 | 291 474.00 | 211 235.00 | 31 799.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 122 877.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 446 928.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 259.00 | 1 031 775.00 | 9 652.00 | 24 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 93 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 459.00 | 7 805 906.00 | 9 652.00 | 47 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 258.00 | 8 097 380.00 | 220 887.00 | 79 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 944 294.00 | 7 944 294.00 | | 7 944 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201 392.00 | 1 201 392.00 | | 1 201 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 789 494.00 | 1 789 494.00 | | 1 789 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 131.00 | 83 131.00 | | 83 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 235 465.00 | 11 235 465.00 | | 11 235 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 804.00 | | 253 804.00 | 253 804.00 |
UX Autres créances clients | 11 621 350.00 | 11 621 350.00 | | 11 621 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 661 298.00 | | 661 298.00 | 661 298.00 |
VB T. V. A. | 2 189 719.00 | 2 189 719.00 | | 2 189 719.00 |
VC Groupe et associés | 90 186.00 | 90 186.00 | | 90 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 450.00 | 1 972 450.00 | | 1 972 450.00 |
VI Groupe et associés | 3 002 644.00 | | 3 002 644.00 | 3 002 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 786.00 | 101 786.00 | | 101 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516 281.00 | 516 281.00 | | 516 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 575.00 | 118 575.00 | | 118 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546 674.00 | 1 546 674.00 | | 1 546 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 593 972.00 | 15 678 869.00 | 915 103.00 | 16 593 972.00 |
VW T.V.A. | 1 096 522.00 | 1 096 522.00 | | 1 096 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 841 673.00 | 25 839 030.00 | 3 002 643.00 | 28 841 673.00 |