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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432 926.00 | 1 128 286.00 | 304 641.00 | 1 432 926.00 |
AH Fonds commercial | 10 093 864.00 | 6 122 877.00 | 3 970 988.00 | 10 093 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 062 551.00 | | 6 062 551.00 | 6 062 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 332.00 | 630 811.00 | 121 520.00 | 752 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 067.00 | | 268 067.00 | 268 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 743 690.00 | 8 015 573.00 | 10 728 116.00 | 18 743 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 461 021.00 | 1 007 967.00 | 9 453 054.00 | 10 461 021.00 |
BZ Autres créances | 3 624 101.00 | 131 750.00 | 3 492 351.00 | 3 624 101.00 |
CF Disponibilités | 1 115 163.00 | | 1 115 163.00 | 1 115 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864 451.00 | | 1 864 451.00 | 1 864 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 073 907.00 | 1 139 717.00 | 15 934 191.00 | 17 073 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 817 597.00 | 9 155 290.00 | 26 662 307.00 | 35 817 597.00 |
CU Autres participations | 133 950.00 | 133 600.00 | 350.00 | 133 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 13 300 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 120 000.00 | 4 120 000.00 | | 4 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 295.00 | 800 536.00 | | 57 295.00 |
DG Autres réserves | | -743 242.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 823 076.00 | -9 520 218.00 | | -17 823 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 640 993.00 | -9 602 857.00 | | -3 640 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 226.00 | -1 645 781.00 | | 2 713 226.00 |
DP Provisions pour risques | 40 643.00 | 112 038.00 | | 40 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 643.00 | 112 038.00 | | 40 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660.00 | 1 972 450.00 | | 2 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731 614.00 | 3 002 644.00 | | 2 731 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 131 707.00 | 7 944 294.00 | | 7 131 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 905 769.00 | 4 603 690.00 | | 3 905 769.00 |
EA Autres dettes | 204 976.00 | 83 131.00 | | 204 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 931 712.00 | 11 235 465.00 | | 9 931 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 908 438.00 | 28 841 673.00 | | 23 908 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 662 307.00 | 27 307 930.00 | | 26 662 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 731 614.00 | | | 2 731 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 30 606 355.00 | | 30 606 355.00 | 30 606 355.00 |
FG Production vendue services | 8 944 966.00 | | 8 944 966.00 | 8 944 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 551 321.00 | | 39 551 321.00 | 39 551 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 590 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 766 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 993 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 356 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 682 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 541 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 941 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 174 542.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 188 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 191.00 | 1 000 000.00 | | 50 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 028.00 | 211 235.00 | | 540 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 219.00 | 1 217 050.00 | | 590 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 224.00 | 5 500.00 | | 21 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 929.00 | 5 500.00 | | 42 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547 290.00 | 1 211 550.00 | | 547 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 383 980.00 | 20 918 632.00 | | 41 383 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 024 973.00 | 30 521 489.00 | | 45 024 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 640 993.00 | -9 602 857.00 | | -3 640 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 771 120.00 | | 61 730.00 | 18 771 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 402 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 160.00 | 18 743 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 098.00 | 17 589 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 662.00 | 752 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 621 439.00 | | | 17 621 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 527.00 | | 47 467.00 | 761 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 154.00 | | 14 263.00 | 388 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 939.00 | 135 949.00 | 87 791.00 | 1 710 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081 995.00 | 78 388.00 | 32 098.00 | 1 081 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 944.00 | 57 561.00 | 55 694.00 | 628 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 280 310.00 | 304 625.00 | -280 310.00 | 280 310.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 348.00 | 326 330.00 | -187 210.00 | 392 348.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 122 877.00 | | | 6 122 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 446 928.00 | | 446 928.00 | 446 928.00 |
6T Sur comptes clients | 1 007 967.00 | | | 1 007 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 335.00 | 38 415.00 | | 93 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 828 498.00 | 38 415.00 | 447 520.00 | 7 828 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 220 846.00 | 364 745.00 | 260 310.00 | 8 220 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 131 707.00 | 7 131 707.00 | | 7 131 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933 929.00 | 933 929.00 | | 933 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 332 048.00 | 1 332 048.00 | | 1 332 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 976.00 | 204 976.00 | | 204 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 931 712.00 | 9 931 712.00 | | 9 931 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 067.00 | | 268 067.00 | 268 067.00 |
UX Autres créances clients | 9 526 946.00 | 9 526 946.00 | | 9 526 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 934 074.00 | | 934 074.00 | 934 074.00 |
VB T. V. A. | 3 350 978.00 | 3 350 978.00 | | 3 350 978.00 |
VC Groupe et associés | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 717 351.00 | | 2 717 351.00 | 2 717 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 786.00 | 101 786.00 | | 101 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 640.00 | 318 640.00 | | 318 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864 451.00 | 1 864 451.00 | | 1 864 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 217 639.00 | 15 015 498.00 | 1 202 141.00 | 16 217 639.00 |
VW T.V.A. | 1 321 153.00 | 1 321 153.00 | | 1 321 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 908 438.00 | 21 176 824.00 | 2 731 614.00 | 23 908 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |