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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826 073.00 | 736 968.00 | 89 106.00 | 826 073.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 762.00 | 273 963.00 | 51 799.00 | 325 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 186.00 | | 116 186.00 | 116 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 844 760.00 | 1 034 131.00 | 9 810 629.00 | 10 844 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 387 595.00 | 24 259.00 | 8 363 336.00 | 8 387 595.00 |
BZ Autres créances | 2 676 225.00 | | 2 676 225.00 | 2 676 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 175 993.00 | | 175 993.00 | 175 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944 612.00 | | 944 612.00 | 944 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 184 814.00 | 24 259.00 | 12 160 555.00 | 12 184 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 029 575.00 | 1 058 390.00 | 21 971 185.00 | 23 029 575.00 |
CU Autres participations | 9 543 200.00 | 23 200.00 | 9 520 000.00 | 9 543 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300 000.00 | | | 13 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 120 000.00 | | | 4 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
DH Report à nouveau | -6 156 280.00 | | | -6 156 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 363 939.00 | | | -3 363 939.00 |
DL TOTAL (I) | 7 957 076.00 | | | 7 957 076.00 |
DP Provisions pour risques | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 015.00 | | | 1 378 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 849.00 | | | 150 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 277 607.00 | | | 6 277 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727 382.00 | | | 2 727 382.00 |
EA Autres dettes | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 438 381.00 | | | 2 438 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 982 310.00 | | | 13 982 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 971 185.00 | | | 21 971 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 831 461.00 | | | 13 831 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 015.00 | | | 378 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 209 566.00 | | 13 209 566.00 | 13 209 566.00 |
FG Production vendue services | 9 173 129.00 | | 9 173 129.00 | 9 173 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 382 695.00 | | 22 382 695.00 | 22 382 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 377 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 631 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 760 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 556 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 089 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 259.00 | |
GE Autres charges | | | 151 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 014 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 383 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 407 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 661 830.00 | | | 661 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 685 789.00 | | | 23 685 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 049 728.00 | | | 27 049 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 363 939.00 | | | -3 363 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 842 314.00 | | 37 540.00 | 10 842 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 659 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 094.00 | 10 844 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 094.00 | 325 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 612.00 | | 5 000.00 | 854 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 313.00 | | 30 543.00 | 330 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 657 390.00 | | 1 997.00 | 9 657 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 879.00 | 252 542.00 | 199 490.00 | 957 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 014.00 | 147 954.00 | 90 000.00 | 679 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 866.00 | 104 588.00 | 109 490.00 | 278 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 799.00 | | 40 000.00 | 71 799.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 200.00 | 24 259.00 | | 23 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 999.00 | 24 259.00 | 40 000.00 | 94 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 277 607.00 | 6 277 607.00 | | 6 277 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 467.00 | 541 467.00 | | 541 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 718.00 | 669 718.00 | | 669 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 438 381.00 | 2 438 381.00 | | 2 438 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 186.00 | | 116 186.00 | 116 186.00 |
UX Autres créances clients | 8 387 595.00 | 8 387 595.00 | | 8 387 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 1 543 097.00 | 1 543 097.00 | | 1 543 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 029 816.00 | 1 029 816.00 | | 1 029 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 015.00 | 1 378 015.00 | | 1 378 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 354.00 | 392 354.00 | | 392 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944 612.00 | 944 612.00 | | 944 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 124 618.00 | 12 008 431.00 | 116 186.00 | 12 124 618.00 |
VW T.V.A. | 1 123 843.00 | 1 123 843.00 | | 1 123 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 831 461.00 | 13 831 461.00 | | 13 831 461.00 |