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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814 898.00 | 620 468.00 | 194 430.00 | 814 898.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 144.00 | 256 359.00 | 74 785.00 | 331 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 051.00 | | 130 051.00 | 130 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 832.00 | 900 028.00 | 432 804.00 | 1 332 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 038 207.00 | | 6 038 207.00 | 6 038 207.00 |
BZ Autres créances | 1 651 528.00 | | 1 651 528.00 | 1 651 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 801.00 | | 68 801.00 | 68 801.00 |
CF Disponibilités | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762 533.00 | | 762 533.00 | 762 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 583 744.00 | | 8 583 744.00 | 8 583 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 916 576.00 | 900 028.00 | 9 016 548.00 | 9 916 576.00 |
CU Autres participations | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
DH Report à nouveau | -699 328.00 | | | -699 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 681 214.00 | | | -2 681 214.00 |
DL TOTAL (I) | -2 823 248.00 | | | -2 823 248.00 |
DP Provisions pour risques | 90 895.00 | | | 90 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 895.00 | | | 90 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 675.00 | | | 341 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 393.00 | | | 138 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 478 656.00 | | | 6 478 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182 418.00 | | | 2 182 418.00 |
EA Autres dettes | 77 495.00 | | | 77 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 530 264.00 | | | 2 530 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 748 901.00 | | | 11 748 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 016 548.00 | | | 9 016 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 610 508.00 | | | 11 610 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 660.00 | | | 341 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -335.00 | | -335.00 | -335.00 |
FD Production vendue biens | 14 496 268.00 | | 14 496 268.00 | 14 496 268.00 |
FG Production vendue services | 9 190 433.00 | | 9 190 433.00 | 9 190 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 686 366.00 | | 23 686 366.00 | 23 686 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 437 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 472 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 409 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 688 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 210 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 808.00 | |
GE Autres charges | | | 134 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 947 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 474 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 489 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 194.00 | | | 349 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 758.00 | | | 102 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 895.00 | | | 90 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 653.00 | | | 193 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 789.00 | | | -191 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 506 294.00 | | | 24 506 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 187 508.00 | | | 27 187 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 681 214.00 | | | -2 681 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 367.00 | | 42 841.00 | 1 356 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 376.00 | 1 332 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 418.00 | 848 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 958.00 | 331 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 523.00 | | 26 333.00 | 852 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 593.00 | | 16 508.00 | 350 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 251.00 | | | 153 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 146.00 | 155 808.00 | 55 126.00 | 776 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 560.00 | 113 326.00 | 30 418.00 | 537 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 585.00 | 42 482.00 | 24 708.00 | 238 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 200.00 | 90 895.00 | | 23 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 478 656.00 | 6 478 656.00 | | 6 478 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 876.00 | 489 876.00 | | 489 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 103.00 | 703 103.00 | | 703 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 495.00 | 77 495.00 | | 77 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 530 264.00 | 2 530 264.00 | | 2 530 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 051.00 | | | 130 051.00 |
UX Autres créances clients | 6 038 207.00 | | | 6 038 207.00 |
VB T. V. A. | 1 554 276.00 | | | 1 554 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 675.00 | 341 675.00 | | 341 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 865.00 | 218 865.00 | | 218 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 261.00 | | | 90 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762 533.00 | | | 762 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 582 318.00 | 8 452 267.00 | 130 051.00 | 8 582 318.00 |
VW T.V.A. | 770 574.00 | 770 574.00 | | 770 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 610 508.00 | 11 610 508.00 | | 11 610 508.00 |