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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 364.00 | 326 499.00 | 81 865.00 | 408 364.00 |
BF Prêts | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 474.00 | 326 499.00 | 156 976.00 | 483 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 170.00 | | 117 170.00 | 117 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BZ Autres créances | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 877.00 | 9 622.00 | 51 255.00 | 60 877.00 |
CF Disponibilités | 775 847.00 | | 775 847.00 | 775 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 626.00 | 9 622.00 | 997 004.00 | 1 006 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 101.00 | 336 121.00 | 1 153 980.00 | 1 490 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 710.00 | 303 595.00 | | 307 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 093.00 | 4 115.00 | | 26 093.00 |
DL TOTAL (I) | 656 803.00 | 630 710.00 | | 656 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 327.00 | 21 594.00 | | 42 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 864.00 | 51 309.00 | | 123 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 982.00 | 340 101.00 | | 268 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 003.00 | 78 810.00 | | 62 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 176.00 | 491 814.00 | | 497 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 980.00 | 1 122 525.00 | | 1 153 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 078.00 | 357 961.00 | | 395 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 836 275.00 | 1 239 162.00 | 3 075 438.00 | 1 836 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 275.00 | 1 239 162.00 | 3 075 438.00 | 1 836 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 155.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 836.00 | 9 505.00 | | 7 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 014.00 | 31 348.00 | | 32 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 814.00 | 31 348.00 | | 40 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224.00 | 22 191.00 | | 2 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224.00 | 22 191.00 | | 2 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 590.00 | 9 157.00 | | 38 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | 6 442.00 | | 7 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 594.00 | 3 676 102.00 | | 3 145 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 501.00 | 3 671 986.00 | | 3 119 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 093.00 | 4 115.00 | | 26 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 388.00 | | 36 331.00 | 480 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 745.00 | 75 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 245.00 | 483 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 408 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 533.00 | | 36 331.00 | 402 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 855.00 | | | 77 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 844.00 | 22 155.00 | 30 500.00 | 334 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 844.00 | 22 155.00 | 30 500.00 | 334 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 992.00 | 9 622.00 | 11 992.00 | 11 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 992.00 | 9 622.00 | 11 992.00 | 11 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 992.00 | 9 622.00 | 11 992.00 | 11 992.00 |
UG ‐ Financières | | 9 622.00 | 11 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 982.00 | 192 438.00 | 76 544.00 | 268 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
UP Prêts | 33 910.00 | 2 726.00 | | 33 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
UX Autres créances clients | 694.00 | | | 694.00 |
VB T. V. A. | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 327.00 | 16 773.00 | 25 554.00 | 42 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 725.00 | | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 842.00 | 55 458.00 | 72 384.00 | 127 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 312.00 | 271 214.00 | 102 098.00 | 373 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |