| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 1 532.00 | 4 068.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 993.00 | 109 485.00 | 20 508.00 | 129 993.00 |
BF Prêts | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 864.00 | 111 017.00 | 89 847.00 | 200 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 240.00 | | 74 240.00 | 74 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 520.00 | 13 488.00 | 46 032.00 | 59 520.00 |
CF Disponibilités | 1 164 275.00 | | 1 164 275.00 | 1 164 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 692.00 | 13 488.00 | 1 324 204.00 | 1 337 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 556.00 | 124 505.00 | 1 414 051.00 | 1 538 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 495 000.00 | 144 000.00 | | 495 000.00 |
DH Report à nouveau | 234.00 | 349 871.00 | | 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 124.00 | 1 363.00 | | -22 124.00 |
DL TOTAL (I) | 671 110.00 | 693 234.00 | | 671 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 439.00 | 11 910.00 | | 505 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 299.00 | 58 240.00 | | 57 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 547.00 | 205 561.00 | | 135 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 545.00 | 51 874.00 | | 44 545.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 940.00 | 327 585.00 | | 742 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 051.00 | 1 020 819.00 | | 1 414 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 940.00 | 322 145.00 | | 242 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 816.00 | 134 910.00 | 822 726.00 | 687 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 816.00 | 134 910.00 | 822 726.00 | 687 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 335.00 | |
GE Autres charges | | | 8 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 416.00 | 3 868.00 | | 109 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 34 358.00 | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 34 358.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | 30 466.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 464.00 | 3 256 139.00 | | 1 018 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 588.00 | 3 254 776.00 | | 1 040 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 124.00 | 1 363.00 | | -22 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 751.00 | | | 202 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 886.00 | 65 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886.00 | 200 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 993.00 | | | 129 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 682.00 | 15 335.00 | | 95 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 1 120.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 270.00 | 14 215.00 | | 95 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 245.00 | 13 488.00 | 12 245.00 | 12 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 245.00 | 13 488.00 | 12 245.00 | 12 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 245.00 | 13 488.00 | 12 245.00 | 12 245.00 |
UG ‐ Financières | | 13 488.00 | 12 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 547.00 | 135 547.00 | | 135 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UP Prêts | 24 072.00 | 1 761.00 | 22 311.00 | 24 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 439.00 | 5 439.00 | 500 000.00 | 505 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 478.00 | 82 967.00 | 63 511.00 | 146 478.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 642.00 | 185 642.00 | 500 000.00 | 685 642.00 |