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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 2 652.00 | 2 948.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 055.00 | 121 135.00 | 10 920.00 | 132 055.00 |
BF Prêts | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 926.00 | 123 787.00 | 79 139.00 | 202 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BZ Autres créances | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 330.00 | 11 655.00 | 4 675.00 | 16 330.00 |
CF Disponibilités | 1 656 939.00 | | 1 656 939.00 | 1 656 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 955.00 | 11 655.00 | 1 709 300.00 | 1 720 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 881.00 | 135 442.00 | 1 788 439.00 | 1 923 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 890.00 | 234.00 | | -21 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 160.00 | -22 124.00 | | 320 160.00 |
DL TOTAL (I) | 991 271.00 | 671 110.00 | | 991 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 505 439.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 364.00 | 57 299.00 | | 77 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 475.00 | 135 547.00 | | 156 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 304.00 | 44 545.00 | | 63 304.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 110.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 168.00 | 742 940.00 | | 797 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 439.00 | 1 414 051.00 | | 1 788 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 774.00 | 242 940.00 | | 395 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 855 432.00 | 33 003.00 | 1 888 435.00 | 1 855 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 432.00 | 33 003.00 | 1 888 435.00 | 1 855 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 363 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 770.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 626.00 | 109 416.00 | | 3 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 459.00 | 1 018 464.00 | | 2 274 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 299.00 | 1 040 588.00 | | 1 954 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 160.00 | -22 124.00 | | 320 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 864.00 | | 2 062.00 | 200 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 993.00 | | 2 062.00 | 129 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 017.00 | 12 769.00 | | 111 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 1 120.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 485.00 | 11 649.00 | | 109 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 488.00 | 11 655.00 | 13 488.00 | 13 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 488.00 | 11 655.00 | 13 488.00 | 13 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 488.00 | 11 655.00 | 13 488.00 | 13 488.00 |
UG ‐ Financières | | 11 655.00 | 13 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 475.00 | 156 475.00 | | 156 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UP Prêts | 24 072.00 | 4 717.00 | 19 355.00 | 24 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 98 605.00 | 401 395.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 082.00 | 25 527.00 | 60 555.00 | 86 082.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 804.00 | 318 409.00 | 401 395.00 | 719 804.00 |