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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 319.00 | 343 788.00 | 64 531.00 | 408 319.00 |
BF Prêts | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 703.00 | 343 788.00 | 136 915.00 | 480 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 732.00 | | 90 732.00 | 90 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BZ Autres créances | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 225.00 | 8 739.00 | 51 486.00 | 60 225.00 |
CF Disponibilités | 739 835.00 | | 739 835.00 | 739 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 699.00 | 8 739.00 | 942 960.00 | 951 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 402.00 | 352 527.00 | 1 079 875.00 | 1 432 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 803.00 | 307 710.00 | | 333 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 881.00 | 26 093.00 | | 15 881.00 |
DL TOTAL (I) | 672 685.00 | 656 803.00 | | 672 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 554.00 | 42 327.00 | | 25 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 729.00 | 123 864.00 | | 115 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 093.00 | 268 982.00 | | 207 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 815.00 | 62 003.00 | | 58 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 191.00 | 497 176.00 | | 407 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 875.00 | 1 153 980.00 | | 1 079 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 599.00 | 395 078.00 | | 350 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 367 793.00 | 926 017.00 | 3 293 810.00 | 2 367 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 793.00 | 926 017.00 | 3 293 810.00 | 2 367 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 211.00 | |
GE Autres charges | | | 8 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 327.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 157.00 | 7 836.00 | | 8 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 901.00 | 32 014.00 | | 62 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 8 800.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 901.00 | 40 814.00 | | 66 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 915.00 | 2 224.00 | | 2 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 994.00 | 2 224.00 | | 5 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 908.00 | 38 590.00 | | 60 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 7 658.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 814.00 | 3 145 594.00 | | 3 388 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 933.00 | 3 119 501.00 | | 3 372 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 881.00 | 26 093.00 | | 15 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 474.00 | | 12 955.00 | 483 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 726.00 | 72 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 726.00 | 480 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 408 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 364.00 | | 12 955.00 | 408 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 499.00 | 27 211.00 | 9 922.00 | 326 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 499.00 | 27 211.00 | 9 922.00 | 326 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 622.00 | 8 739.00 | 9 622.00 | 9 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 622.00 | 8 739.00 | 9 622.00 | 9 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 622.00 | 8 739.00 | 9 622.00 | 9 622.00 |
UG ‐ Financières | | 8 739.00 | 9 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 093.00 | 168 821.00 | 38 272.00 | 207 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
UP Prêts | 31 184.00 | 2 670.00 | | 31 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 554.00 | 7 234.00 | 18 320.00 | 25 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 290.00 | 57 304.00 | 75 986.00 | 133 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 462.00 | 234 870.00 | 56 592.00 | 291 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 6.00 | | | 6.00 |