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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 930.00 | 333 435.00 | 51 494.00 | 384 930.00 |
BF Prêts | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 314.00 | 333 435.00 | 123 878.00 | 457 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 136.00 | | 125 136.00 | 125 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BZ Autres créances | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 225.00 | 12 726.00 | 47 499.00 | 60 225.00 |
CF Disponibilités | 651 442.00 | | 651 442.00 | 651 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 980.00 | 12 726.00 | 878 254.00 | 890 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 294.00 | 346 161.00 | 1 002 132.00 | 1 348 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 685.00 | 333 803.00 | | 349 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 186.00 | 15 881.00 | | 19 186.00 |
DL TOTAL (I) | 691 871.00 | 672 685.00 | | 691 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 320.00 | 25 554.00 | | 18 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 137.00 | 115 729.00 | | 68 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 788.00 | 207 093.00 | | 162 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 017.00 | 58 815.00 | | 61 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 262.00 | 407 191.00 | | 310 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 132.00 | 1 079 875.00 | | 1 002 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 352.00 | 350 599.00 | | 298 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 751.00 | 823 445.00 | 2 951 196.00 | 2 127 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 751.00 | 823 445.00 | 2 951 196.00 | 2 127 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 727.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 342.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 492.00 | 8 157.00 | | 5 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 152.00 | 62 901.00 | | 33 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 078.00 | 4 000.00 | | 14 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 230.00 | 66 901.00 | | 47 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 330.00 | 2 915.00 | | 4 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 330.00 | 5 994.00 | | 4 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 900.00 | 60 908.00 | | 42 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 50.00 | | 3 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 189.00 | 3 388 814.00 | | 3 025 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 003.00 | 3 372 933.00 | | 3 006 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 186.00 | 15 881.00 | | 19 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 703.00 | | 3 690.00 | 480 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 079.00 | 457 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 079.00 | 384 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 319.00 | | 3 690.00 | 408 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 384.00 | | | 72 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 787.00 | 16 727.00 | 27 079.00 | 343 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 787.00 | 16 727.00 | 27 079.00 | 343 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 739.00 | 12 726.00 | 8 739.00 | 8 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 739.00 | 12 726.00 | 8 739.00 | 8 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 739.00 | 12 726.00 | 8 739.00 | 8 739.00 |
UG ‐ Financières | | 12 726.00 | 8 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 788.00 | 162 788.00 | | 162 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
UP Prêts | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VB T. V. A. | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 320.00 | 6 410.00 | 11 910.00 | 18 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 561.00 | 54 177.00 | 72 384.00 | 126 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 124.00 | 230 214.00 | 11 910.00 | 242 124.00 |