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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 412.00 | 5 188.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 993.00 | 95 270.00 | 34 723.00 | 129 993.00 |
BF Prêts | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 751.00 | 95 682.00 | 107 069.00 | 202 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 756.00 | | 105 756.00 | 105 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BZ Autres créances | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 225.00 | 12 245.00 | 47 980.00 | 60 225.00 |
CF Disponibilités | 637 726.00 | | 637 726.00 | 637 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 006.00 | | 117 006.00 | 117 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 994.00 | 12 245.00 | 913 750.00 | 925 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 745.00 | 107 927.00 | 1 020 819.00 | 1 128 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 144 000.00 | 125 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 871.00 | 349 685.00 | | 349 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363.00 | 19 186.00 | | 1 363.00 |
DL TOTAL (I) | 693 234.00 | 691 871.00 | | 693 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 910.00 | 18 320.00 | | 11 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 240.00 | 68 137.00 | | 58 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 561.00 | 162 788.00 | | 205 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 874.00 | 61 017.00 | | 51 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 585.00 | 310 262.00 | | 327 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 819.00 | 1 002 132.00 | | 1 020 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 145.00 | 298 352.00 | | 322 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 182 741.00 | 1 012 727.00 | 3 195 468.00 | 2 182 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 741.00 | 1 012 727.00 | 3 195 468.00 | 2 182 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 229.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 868.00 | 5 492.00 | | 3 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 358.00 | 33 152.00 | | 34 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 358.00 | 47 230.00 | | 34 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 4 330.00 | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 892.00 | 4 330.00 | | 3 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 466.00 | 42 900.00 | | 30 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 3 124.00 | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 139.00 | 3 025 189.00 | | 3 256 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 776.00 | 3 006 003.00 | | 3 254 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363.00 | 19 186.00 | | 1 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 314.00 | | 8 328.00 | 457 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 226.00 | 67 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 891.00 | 202 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 665.00 | 129 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 930.00 | | 2 728.00 | 384 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 384.00 | | | 72 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 435.00 | 17 228.00 | 254 981.00 | 333 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 435.00 | 16 816.00 | 254 981.00 | 333 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 726.00 | 12 245.00 | 12 726.00 | 12 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 726.00 | 12 245.00 | 12 726.00 | 12 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 726.00 | 12 245.00 | 12 726.00 | 12 726.00 |
UG ‐ Financières | | 12 245.00 | 12 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 561.00 | 205 561.00 | | 205 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
UP Prêts | 25 958.00 | 1 887.00 | 24 071.00 | 25 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 910.00 | 6 471.00 | 5 439.00 | 11 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 006.00 | 117 006.00 | | 117 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 445.00 | 124 174.00 | 65 271.00 | 189 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 345.00 | 263 906.00 | 5 439.00 | 269 345.00 |