| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 933.00 | 159 577.00 | 56 356.00 | 215 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 138.00 | 249 974.00 | 41 164.00 | 291 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 109.00 | 423 470.00 | 260 639.00 | 684 109.00 |
BT Marchandises | 89 601.00 | | 89 601.00 | 89 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 929.00 | 40 663.00 | 811 266.00 | 851 929.00 |
BZ Autres créances | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | 364.00 | 536.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 200 659.00 | | 200 659.00 | 200 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 039.00 | 41 027.00 | 1 175 012.00 | 1 216 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 148.00 | 464 497.00 | 1 435 651.00 | 1 900 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 383 519.00 | 379 882.00 | | 383 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 614.00 | 63 637.00 | | 69 614.00 |
DL TOTAL (I) | 494 737.00 | 485 122.00 | | 494 737.00 |
DP Provisions pour risques | 109 002.00 | 112 582.00 | | 109 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 002.00 | 112 582.00 | | 109 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 624.00 | 47 673.00 | | 53 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 1 922.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 603.00 | 371 578.00 | | 404 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 690.00 | 261 064.00 | | 291 690.00 |
EA Autres dettes | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 200.00 | 64 842.00 | | 61 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 913.00 | 747 079.00 | | 831 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 651.00 | 1 344 784.00 | | 1 435 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 282.00 | | | 652 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 368.00 | | | 166 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 156.00 | | | 475 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 231.00 | 31 023.00 | 6 785.00 | 399 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 313.00 | 31 023.00 | 6 785.00 | 385 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 582.00 | 10 000.00 | 13 580.00 | 112 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 582.00 | 10 000.00 | 13 580.00 | 112 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 13 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 603.00 | 404 603.00 | | 404 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 993.00 | 19 615.00 | 33 379.00 | 52 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 333.00 | 924 878.00 | 8 454.00 | 933 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 913.00 | 798 534.00 | 33 379.00 | 831 913.00 |