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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 419.00 | 121 963.00 | 63 455.00 | 185 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 843.00 | 252 385.00 | 33 457.00 | 285 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 563.00 | 388 268.00 | 269 295.00 | 657 563.00 |
BT Marchandises | 78 858.00 | | 78 858.00 | 78 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 421.00 | 25 130.00 | 769 291.00 | 794 421.00 |
BZ Autres créances | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | 240.00 | 660.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 252 072.00 | | 252 072.00 | 252 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 519.00 | 25 370.00 | 1 191 148.00 | 1 216 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 081.00 | 413 638.00 | 1 460 443.00 | 1 874 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 393 133.00 | 383 519.00 | | 393 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 948.00 | 69 614.00 | | 63 948.00 |
DL TOTAL (I) | 498 684.00 | 494 737.00 | | 498 684.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 159 160.00 | 109 002.00 | | 159 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 160.00 | 109 002.00 | | 159 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 887.00 | 53 624.00 | | 33 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 595.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 040.00 | 404 603.00 | | 397 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 893.00 | 291 690.00 | | 303 893.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 20 200.00 | | 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 628.00 | 61 200.00 | | 66 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 599.00 | 831 913.00 | | 802 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 443.00 | 1 435 651.00 | | 1 460 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 109.00 | | 39 984.00 | 684 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 531.00 | 657 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 531.00 | 471 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 071.00 | | 30 721.00 | 507 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | 9 263.00 | 10 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 470.00 | 31 328.00 | 66 531.00 | 423 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 551.00 | 31 328.00 | 66 531.00 | 409 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 002.00 | 120 000.00 | 69 842.00 | 109 002.00 |
6T Sur comptes clients | 41 027.00 | 3 340.00 | 18 996.00 | 41 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 027.00 | 3 340.00 | 18 996.00 | 41 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 029.00 | 123 340.00 | 88 838.00 | 150 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 340.00 | 18 873.00 | |
UG ‐ Financières | | | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 040.00 | 397 040.00 | | 397 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
UX Autres créances clients | 794 421.00 | | | 794 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 389.00 | 15 215.00 | 18 175.00 | 33 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
VP Divers | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 893.00 | 303 893.00 | | 303 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 322.00 | 884 688.00 | 8 634.00 | 893 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 599.00 | 784 424.00 | 18 175.00 | 802 599.00 |