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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 287.00 | 10 237.00 | 1 051.00 | 11 287.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 516.00 | 135 933.00 | 80 583.00 | 216 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 347.00 | 273 542.00 | 21 805.00 | 295 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 267.00 | 419 712.00 | 276 555.00 | 696 267.00 |
BT Marchandises | 56 121.00 | | 56 121.00 | 56 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 900.00 | 91 702.00 | 843 198.00 | 934 900.00 |
BZ Autres créances | 77 353.00 | | 77 353.00 | 77 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | 621.00 | 279.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 454 796.00 | | 454 796.00 | 454 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 710.00 | 92 323.00 | 1 451 387.00 | 1 543 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 977.00 | 512 035.00 | 1 727 942.00 | 2 239 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 471 511.00 | 427 618.00 | | 471 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 892.00 | 43 893.00 | | 97 892.00 |
DL TOTAL (I) | 611 007.00 | 513 115.00 | | 611 007.00 |
DP Provisions pour risques | 18 580.00 | 171 269.00 | | 18 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 280.00 | 171 269.00 | | 61 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 702.00 | 42 595.00 | | 268 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 259.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 598.00 | 56 691.00 | | 21 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 043.00 | 423 541.00 | | 420 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 187.00 | 281 026.00 | | 345 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 655.00 | 818 902.00 | | 1 055 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 942.00 | 1 503 285.00 | | 1 727 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 579.00 | | 75 838.00 | 672 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 150.00 | 696 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 150.00 | 511 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 736.00 | | | 163 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 517.00 | | 75 497.00 | 488 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 326.00 | | 342.00 | 20 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 700.00 | 42 790.00 | 44 778.00 | 421 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 177.00 | 1 060.00 | | 9 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 524.00 | 41 730.00 | 44 778.00 | 412 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 269.00 | 47 700.00 | 157 689.00 | 171 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 043.00 | 420 043.00 | | 420 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 187.00 | 345 187.00 | | 345 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934 900.00 | 934 900.00 | | 934 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 503.00 | 235 665.00 | 31 838.00 | 267 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 144.00 | 1 031 894.00 | 9 250.00 | 1 041 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 057.00 | 1 002 219.00 | 31 838.00 | 1 034 057.00 |