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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982.00 | 7 955.00 | 28.00 | 7 982.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 064.00 | 78 653.00 | 104 411.00 | 183 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 880.00 | 279 499.00 | 18 381.00 | 297 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 310.00 | 366 107.00 | 296 203.00 | 662 310.00 |
BT Marchandises | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 970.00 | 91 562.00 | 671 408.00 | 762 970.00 |
BZ Autres créances | 53 405.00 | | 53 405.00 | 53 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 702 392.00 | | 702 392.00 | 702 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 286.00 | 91 562.00 | 1 507 723.00 | 1 599 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 596.00 | 457 669.00 | 1 803 926.00 | 2 261 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 569 404.00 | 471 511.00 | | 569 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 982.00 | 97 892.00 | | 212 982.00 |
DL TOTAL (I) | 823 989.00 | 611 007.00 | | 823 989.00 |
DP Provisions pour risques | 13 580.00 | 18 580.00 | | 13 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 426.00 | 42 700.00 | | 153 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 006.00 | 61 280.00 | | 167 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 929.00 | 268 702.00 | | 71 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 771.00 | 21 598.00 | | 150 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 180.00 | 420 043.00 | | 282 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 927.00 | 345 187.00 | | 307 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 931.00 | 1 055 655.00 | | 812 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 926.00 | 1 727 942.00 | | 1 803 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 267.00 | | 67 916.00 | 696 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 873.00 | 662 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 305.00 | 160 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 568.00 | 480 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 736.00 | | | 163 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 863.00 | | 67 649.00 | 511 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 668.00 | | 267.00 | 20 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 712.00 | 48 268.00 | 101 873.00 | 419 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 237.00 | 1 023.00 | 3 305.00 | 10 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 475.00 | 47 245.00 | 98 568.00 | 409 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 280.00 | 140 426.00 | 34 700.00 | 61 280.00 |
6T Sur comptes clients | 92 323.00 | | 761.00 | 92 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 323.00 | | 761.00 | 92 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 603.00 | 140 426.00 | 35 461.00 | 153 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 426.00 | 34 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 180.00 | 282 180.00 | | 282 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 927.00 | 307 927.00 | | 307 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
UX Autres créances clients | 762 970.00 | 762 970.00 | | 762 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 204.00 | 28 565.00 | 42 639.00 | 71 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 140.00 | | | 236 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 252.00 | 834 735.00 | 9 517.00 | 844 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 161.00 | 619 521.00 | 42 639.00 | 662 161.00 |