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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 788.00 | 11 775.00 | 1 013.00 | 12 788.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 737.00 | 127 771.00 | 62 966.00 | 190 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 396.00 | 260 483.00 | 31 912.00 | 292 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 403.00 | 400 030.00 | 268 373.00 | 668 403.00 |
BN En cours de production de biens | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
BT Marchandises | 89 123.00 | | 89 123.00 | 89 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 607.00 | 24 440.00 | 414 167.00 | 438 607.00 |
BZ Autres créances | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | 488.00 | 412.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 156 886.00 | | 156 886.00 | 156 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 281.00 | 24 928.00 | 778 353.00 | 803 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 684.00 | 424 958.00 | 1 046 726.00 | 1 471 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 397 081.00 | 393 133.00 | | 397 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 537.00 | 63 948.00 | | 30 537.00 |
DL TOTAL (I) | 469 222.00 | 498 684.00 | | 469 222.00 |
DP Provisions pour risques | 154 909.00 | 159 160.00 | | 154 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 909.00 | 159 160.00 | | 154 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 169.00 | 33 887.00 | | 49 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 241.00 | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 965.00 | 397 040.00 | | 145 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 504.00 | 303 893.00 | | 188 504.00 |
EA Autres dettes | 5 884.00 | 910.00 | | 5 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 210.00 | 66 628.00 | | 12 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 595.00 | 802 599.00 | | 422 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 726.00 | 1 460 443.00 | | 1 046 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 563.00 | | 33 519.00 | 657 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 20 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 679.00 | 668 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 180.00 | 165 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 491.00 | 483 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 368.00 | | 1 050.00 | 166 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 261.00 | | 32 361.00 | 471 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 933.00 | | 108.00 | 19 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 268.00 | 34 433.00 | 22 671.00 | 388 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 919.00 | 37.00 | 2 180.00 | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 349.00 | 34 396.00 | 20 491.00 | 374 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 160.00 | 21 329.00 | 25 580.00 | 159 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 370.00 | 10 248.00 | 10 690.00 | 25 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 690.00 | |
UG ‐ Financières | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 169.00 | 23 386.00 | 25 783.00 | 49 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 965.00 | 145 965.00 | | 145 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
UX Autres créances clients | 438 607.00 | 438 607.00 | | 438 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
VP Divers | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 504.00 | 188 504.00 | | 188 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 428.00 | 511 687.00 | 8 742.00 | 520 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 030.00 | 376 247.00 | 25 783.00 | 402 030.00 |